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BILAN GL INVESTISSEMENT 2016 Siren 518946157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2832	2794	38	227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	167116		167116	167116
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	113		113	113
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	170061	2794	167266	167456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22017		22017	75986
Autres créances	151679		151679	43302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42490		42490	660
Charges constatées d’avance	755		755	7395
TOTAL (II)	216942		216942	127343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	387003	2794	384209	294799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95685		71479	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111732		55706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1191		758	
TOTAL (I)	219608		138943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40860		65132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80999		174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8726		2612	
Dettes fiscales et sociales	31921		78508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1607		1438	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	487		7991	
TOTAL (IV)	164601		155855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	384209		294799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137772		114996	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2212	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	218157		218157	231058
Chiffres d’affaires nets	218157		218157	231058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11051	1160
Autres produits			1472	1
Total des produits d’exploitation (I)			230680	232219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				68
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70506	51654
Impôts, taxes et versements assimilés			5237	3516
Salaires et traitements			84583	99463
Charges sociales			41886	63949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189	189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	5
Total des charges d’exploitation (II) 			202409	218844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28271	13375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			85829	45000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85831	45002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1937	2987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1937	2987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83894	42015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112165	55391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	433		433	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	433		433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-433		-433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	316511		277221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	204780		221515	
BENEFICE OU PERTE	111732		55706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11051		1160	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2832		
Total Immobilisations financières		167229		
Total Général		170061		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				167229
Total Général				170061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2605	189		2794
AMORTISSEMENTS Total Général	2605	189		2794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1191
Total Provisions réglementées	758	433		1191
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	758	433		1191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22017			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	101483			
T. V. A.	498			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	696			
Groupe et associés	41492			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7511			
Charges constatées d’avance	755			
TOTAL ETAT DES CREANCES	174452	174452		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40860	14031	26829	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8726	8726		
Personnel et comptes rattachés	1030	1030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16929	16929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11292	11292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2670	2670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1607	1607		
Groupe et associés	80999	80999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	487	487		
TOTAL – ETAT DES DETTES	164601	137772	26829	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel