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BILAN FL-DISTRIBUTION 2020 Siren 518945035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81026	29388	51638	
Autres immobilisations corporelles	215818	57500	158318	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	446844	86888	359956	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30791		30791	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2261		2261	
Autres créances	18303		18303	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31559		31559	
Charges constatées d’avance	940		940	
TOTAL (II)	83854		83854	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	530699	86888	443811	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	313			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20527			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205538			
Emprunts et dettes financières divers (4)	186898			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14613			
Dettes fiscales et sociales	15254			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	980			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	423283			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	443811			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53505			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	119245		119245	
Chiffres d’affaires nets	119245		119245	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3073	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			122318	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			5974	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32147	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29044	
Impôts, taxes et versements assimilés			301	
Salaires et traitements			69220	
Charges sociales			8406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			145093	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22776	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3395	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3395	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3395	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26170	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25037			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5171			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30208			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3823			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3823			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26385			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	152525			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	152311			
BENEFICE OU PERTE	215			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150000		
Total Immobilisations corporelles		302015		
Total Immobilisations financières				
Total Général		452015		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5171	296844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5171	446844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88236		1348	86888
AMORTISSEMENTS Total Général	88236		1348	86888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2261	2261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4261	4261		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14042	14042		
Charges constatées d’avance	940	940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21504	21504		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	205538	22658	139509	43371
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14613	14613		
Personnel et comptes rattachés	633	633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14039	14039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	494	494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88	88		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	186898			186898
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	980	980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	423283	53505	139509	230269
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3025			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5450			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20569			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	29044			
Taxe professionnelle	301			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	301			
Montant de la TVA. collectée	8232			
Total TVA. déductible sur biens et services	11495			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel