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BILAN FENWICK FINANCIAL SERVICES 2020 Siren 518909429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	218000		218000	218000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200150672	52084805	148065867	123362002
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	200368672	52084805	148283867	123580002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	984521		984521	7303135
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12894965	1238693	11656272	8858732
Autres créances	31884187		31884187	25707675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242		242	
Charges constatées d’avance	105632		105632	122038
TOTAL (II)	45869547	1238693	44630854	41991581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	246238219	53323498	192914722	165571583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1900200		1900200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	468800		468800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	98310			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1339223		-528672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3523172		1966205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7329704		3806533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	103136		82024	
TOTAL (III)	103136		82024	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25145229		37032516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8		109809362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4568539		8184908	
Dettes fiscales et sociales	2389258		1887739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153272695		4676406	
Produits constatés d’avance (2)	106162		92094	
TOTAL (IV)	185481881		161683026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	192914722		165571583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31521594		31521594	21234515
Production vendue biens				
Production vendue services	87933338		87933338	79804208
Chiffres d’affaires nets	119454932		119454932	101038722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			434822	79581
Autres produits			27555	13978
Total des produits d’exploitation (I)			119917309	101132281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90239825	113432506
Variation de stock (marchandises)			-55945421	-89268005
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49471861	53839851
Impôts, taxes et versements assimilés			250308	177387
Salaires et traitements			897678	804665
Charges sociales			401440	362533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29754833	19740267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1004638	238800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21112	16189
Autres charges			115004	29919
Total des charges d’exploitation (II) 			116211277	99374112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3706031	1758169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1014290	385260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1014290	385260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1014290	-385260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2691742	1372909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2987	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8713556		6894021	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8713556		6897008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		18287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7803549		6285425	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7803654		6303712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	909903		593295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78473			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128630865		108029289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	125107694		106063084	
BENEFICE OU PERTE	3523172		1966205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218000		
Total Immobilisations corporelles		150509923		96610717
Total Immobilisations financières				
Total Général		150727923		96610717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46969968	200150672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			46969968	200368672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27147921	297548333	4819738	52084805
AMORTISSEMENTS Total Général	27147921	297548333	4819738	52084805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				103136
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82024	21112		103136
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	663952	1238693	663952	1238693
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	663952	1238693	663952	1238693
TOTAL GENERAL	745976	1259805	663952	1341829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1259805	663952	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	463349	463349		
Autres créances clients	12431616	11769819	661797	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21346	21346		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2816304	2816304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	119262	119262		
Groupe et associés	28913893	28913893		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13381	13381		
Charges constatées d’avance	105632	105632		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25145229	25145229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4568539	4568539		
Personnel et comptes rattachés	249252	249252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145824	145824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1842792	1842792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151389	151389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152608986	152608986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	663709	663709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	106162	106162		
TOTAL – ETAT DES DETTES	185481881	185481881		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190354138			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160831635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel