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BILAN FENWICK FINANCIAL SERVICES 2019 Siren 518909429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	218000		218000	218000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150509923	27147921	123362002	66498404
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	150727923	27147921	123580002	66716404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7303135		7303135	915667
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9522684	663952	8858732	8627158
Autres créances	25707675		25707675	1900378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				87
Charges constatées d’avance	122038		122038	1670
TOTAL (II)	42655533	663952	41991581	11444960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	193383456	27811873	165571583	78161364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1900200		1900200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	468800		468800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-528672		-744152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1966205		215480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3806533		1840328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	82024		65835	
TOTAL (III)	82024		65835	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37032516		62170530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109809362			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8184908		5278621	
Dettes fiscales et sociales	1887739		1889634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4676406		6839061	
Produits constatés d’avance (2)	92094		77354	
TOTAL (IV)	161683026		76255201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	165571583		78161364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21234515		21234515	32220263
Production vendue biens				
Production vendue services	79804208		79804208	64260273
Chiffres d’affaires nets	101038722		101038722	96480537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79581	211624
Autres produits			13978	6034
Total des produits d’exploitation (I)			101132281	96698195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113432506	33932304
Variation de stock (marchandises)			-89268005	-414576
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53839851	53107710
Impôts, taxes et versements assimilés			177387	182057
Salaires et traitements			804665	612502
Charges sociales			362533	257290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19740267	8763332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			238800	94295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16189	8889
Autres charges			29919	21764
Total des charges d’exploitation (II) 			99374112	96565568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1758169	132627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			385260	210629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			385260	210629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-385260	-210629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1372909	-78002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2987		15333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6894021		5628263	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6897008		5643596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18287		54944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6285425		5300684	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6303712		5355628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	593295		287968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108029289		102341791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106063084		102126312	
BENEFICE OU PERTE	1966205		215480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218000		
Total Immobilisations corporelles		75666188		106608915
Total Immobilisations financières				
Total Général		75884188		106608915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31765180	150509923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			31765180	150727923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9167784	23064447	5084311	27147921
AMORTISSEMENTS Total Général	9167784	23064447	5084311	27147921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				82024
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65835	183469	167280	82024
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	499808	486210	322066	663952
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	499808	486210	322066	663952
TOTAL GENERAL	565643	669679	489346	745976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		254989	74656	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	508851	508851		
Autres créances clients	9013833	9013833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4657	4657		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3506172	3506172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22066414	22066414		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7406	7406		
Charges constatées d’avance	122038	122038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35229372	35229372		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37032516	37032516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	109809362	109809362		
Fournisseurs et comptes rattachés	8061883	8061883		
Personnel et comptes rattachés	167232	167232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111514	111514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1457641	1457641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151353	151353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4424887	4424887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251519	251519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92094	92094		
TOTAL – ETAT DES DETTES	161560001	161560001		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	527874203			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	418064841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel