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BILAN FENWICK FINANCIAL SERVICES 2018 Siren 518909429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	218000		218000	218000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75666188	9167784	66498403	11358823
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	75884188	9167784	66716403	11576823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	915666		915666	501090
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9126966	499808	8627158	3602271
Autres créances	1900378		1900378	3067971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87		87	1
Charges constatées d’avance	1669		1669	1584
TOTAL (II)	11944768	499808	11444960	7172919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87828956	9667592	78161363	18749743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1900200		1900200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	468800		468800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-744151		-646833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215479		-97318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1840327		1624848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	65835		56946	
TOTAL (III)	65835		56946	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62170530		6586617	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5278621		2501694	
Dettes fiscales et sociales	1889633		2344457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6839061		5572516	
Produits constatés d’avance (2)	77354		62662	
TOTAL (IV)	76255200		17067948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78161363		18749743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76255200		17067948	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32220263		32220263	69853921
Production vendue biens				
Production vendue services	64260273		64260273	51843221
Chiffres d’affaires nets	96480536		96480536	121697142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211624	276773
Autres produits			6034	968
Total des produits d’exploitation (I)			96698195	121974885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33932304	68242914
Variation de stock (marchandises)			-414575	2446971
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53107710	48909087
Impôts, taxes et versements assimilés			182057	202391
Salaires et traitements			612501	509372
Charges sociales			257290	260443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8763331	1378477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94295	225039
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8889	7919
Autres charges			21764	85014
Total des charges d’exploitation (II) 			96565567	122267628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132627	-292743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210628	67273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210628	67273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-210628	-67273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78001	-360017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15333		18776	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5628263		4504107	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5643596		4522884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54943		10013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5300683		4256740	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5355627		4266753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	287968		256130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5513		-6568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102341791		126497769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102126311		126595087	
BENEFICE OU PERTE	215479		-97318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218000		
Total Immobilisations corporelles		12785362		69203595
Total Immobilisations financières				
Total Général		13003362		69203595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6322770	75666188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6322770	75884188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1426539	8763331	1022086	9167784
AMORTISSEMENTS Total Général	1426539	8763331	1022086	9167784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				65835
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56946	8889		65835
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	612802	94295	207289	499808
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	612802	94295	207289	499808
TOTAL GENERAL	669748	103184	207289	565643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103184	207289	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	481947	481947		
Autres créances clients	8645019	8645019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1757	1757		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1652585	1652585		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15571	15571		
Divers	208039	208039		
Groupe et associés	18424	18424		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4000	4000		
Charges constatées d’avance	1669	1669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11029014	11029014		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62170530	62170530		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5278621	5278621		
Personnel et comptes rattachés	125390	125390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78138	78138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1537068	1537068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149035	149035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6836798	6836798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2263	2263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77354	77354		
TOTAL – ETAT DES DETTES	76255200	76255200		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	115580781		92164002	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40621816		38919594	
Personnel extérieur à l’entreprise	32271		124483	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	310912		317317	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12142710		9547691	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53107710		48909087	
Taxe professionnelle	27824		22169	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	154232		180222	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	182057		202391	
Montant de la TVA. collectée	19761352			
Total TVA. déductible sur biens et services	34482306			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12