ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN FENWICK FINANCIAL SERVICES 2017 Siren 518909429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	218000		218000	218000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12785363	1426539	11358824	2963449
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13003363	1426539	11576824	3181449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	501091		501091	2948062
Avances et acomptes versés sur commandes				229791
Clients et comptes rattachés	4215074	612802	3602272	4352110
Autres créances	3067972		3067972	1989050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1		1	
Charges constatées d’avance	1585		1585	3018
TOTAL (II)	7785722	612802	7172920	9522031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20789084	2039341	18749743	12703480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1900200		1900200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	468800		468800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-646833		-785292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-97318		138458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1624848		1722167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	56946		49027	
TOTAL (III)	56946		49027	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6586617			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2501694		9766747	
Dettes fiscales et sociales	2344458		1104687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5572517		3584	
Produits constatés d’avance (2)	62662		57268	
TOTAL (IV)	17067949		10932287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18749743		12703480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69853922		69853922	45969432
Production vendue biens				
Production vendue services	51746588	96633	51843221	41486303
Chiffres d’affaires nets	121600510	96633	121697143	87455735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276774	3645
Autres produits			969	1982
Total des produits d’exploitation (I)			121974885	87461362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68242914	53985225
Variation de stock (marchandises)			2446971	-7498231
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48909087	39460345
Impôts, taxes et versements assimilés			202391	147932
Salaires et traitements			509372	415748
Charges sociales			260443	238199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1378477	401986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			225039	306439
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7919	11035
Autres charges			85014	1677
Total des charges d’exploitation (II) 			122267629	87470357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-292743	-8994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				68
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				68
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67274	5567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67274	5567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67274	-5500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-360017	-14494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18776		-13688	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4504108		1978916	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4522884		1965228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10013		17004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4256740		1801743	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4266753		1818747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	256131		146481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6568		-6471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	126497770		89426658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126595088		89288200	
BENEFICE OU PERTE	-97318		138458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3289		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218000		
Total Immobilisations corporelles		3291978		14036338
Total Immobilisations financières				
Total Général		3513267		14036338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3289	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4542954	12785363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4546243	13003363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3289		3289	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328529	1378477	280467	1426539
AMORTISSEMENTS Total Général	331818	1378477	283756	1426539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				56946
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49027	7919		56946
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	660043	225039	272280	612802
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	660043	225039	272280	612802
TOTAL GENERAL	709070	232958	272280	669748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		232958	272280	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	468167			
Autres créances clients	3746907			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1515			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3022684			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15972			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27801			
Charges constatées d’avance	1585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7284630	6876411	408219	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6586617	6586617		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2501694	2501694		
Personnel et comptes rattachés	117539	117539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134139	134139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1916261	1916261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176518	176518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5572517	5572517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62662	62662		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17067949	17067949		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9