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BILAN FENWICK FINANCIAL SERVICES 2016 Siren 518909429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3289	3289		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	218000		218000	218000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3291978	328529	2963449	507833
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3513267	331818	3181449	725833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2948062		2948062	109184
Avances et acomptes versés sur commandes	229791		229791	
Clients et comptes rattachés	5012153	660043	4352110	3713943
Autres créances	1989050		1989050	2655738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3018		3018	1478
TOTAL (II)	10182074	660043	9522031	6480343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13695341	991861	12703480	7206177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1900200		1900200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	468800		468800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-785292		-518814	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138458		-266478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1722167		1583708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	49027		37992	
TOTAL (III)	49027		37992	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9766747		4675700	
Dettes fiscales et sociales	1104687		854898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3584			
Produits constatés d’avance (2)	57268		53879	
TOTAL (IV)	10932287		5584476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12703480		7206177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45969432		45969432	56065259
Production vendue biens				
Production vendue services	41486303		41486303	33549937
Chiffres d’affaires nets	87455735		87455735	89615195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3645	3515
Autres produits			1982	1197
Total des produits d’exploitation (I)			87461362	89619907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53985225	55074259
Variation de stock (marchandises)			-7498231	1024175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39460345	32877556
Impôts, taxes et versements assimilés			147932	133270
Salaires et traitements			415748	377115
Charges sociales			238199	167823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401986	98449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			306439	183734
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11035	9239
Autres charges			1677	2227
Total des charges d’exploitation (II) 			87470357	89947848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8994	-327940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	237
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	237
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5567	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5567	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5500	237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14494	-327703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-13688		32421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1978916		34611	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1965228		67031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17004		-16434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1801743		22240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1818747		5806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	146481		61225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6471			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89426658		89687176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89288200		89953654	
BENEFICE OU PERTE	138458		-266478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3289		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218000		
Total Immobilisations corporelles		579341		50494877
Total Immobilisations financières				
Total Général		800630		50494877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3289
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47782239	3291978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			47782239	3513267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3289			3289
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71508	401986	144964	328529
AMORTISSEMENTS Total Général	74796	401986	144964	331818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				49027
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37992	11035		49027
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	37992	11035		49027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	222274			
Autres créances clients	4789880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1356			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1016950			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	969744			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3018			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7004221	6781948	222274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9766747	9766747		
Personnel et comptes rattachés	81937	81937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101573	101573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	788313	788313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132865	132865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2132	2132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1452	1452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57268	57268		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10932287	10932287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8