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BILAN DB INNOVATION 2021 Siren 518969423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1786	1786		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85746		85746	
Constructions	771711	23794	747917	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32061	30707	1353	1794
Immobilisations en cours				737996
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	871649	43604	828045	1959044
Créances rattachées à des participations	323369	45396	277973	295822
Autres titres immobilisés	183500		183500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	655		655	655
TOTAL (I)	2270476	145288	2125189	2995311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				16608
Clients et comptes rattachés	35711		35711	34041
Autres créances	46743		46743	112562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	185000		185000	160000
Disponibilités	209227		209227	115123
Charges constatées d’avance	7082		7082	2062
TOTAL (II)	483762		483762	440395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2754238	145288	2608951	3435707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1609000		1609000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71267		69081	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30449		386923	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259721		41712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1063		17584	
TOTAL (I)	1971499		2124299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383298		607499	
Emprunts et dettes financières divers (4)			499544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8793		141766	
Dettes fiscales et sociales	145361		62598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	537452		1311408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2608951		3435707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179308		782548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			28894	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	114722		114722	125063
Chiffres d’affaires nets	114722		114722	125063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			61	493
Total des produits d’exploitation (I)			114782	125556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160749	62691
Impôts, taxes et versements assimilés			639	710
Salaires et traitements			6157	24307
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25721	3560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	56
Total des charges d’exploitation (II) 			193267	91324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78485	34233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14900	19867
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6842	753
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21742	20620
Dotations financières sur amortissements et provisions			111849	10000
Intérêts et charges assimilées			26620	2083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138469	12083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116727	8537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-195212	42770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1261652			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1261652			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	803719		1050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000		8	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	806719		1058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	454933		-1058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1398176		146176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1138455		104465	
BENEFICE OU PERTE	259721		41712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1786		
Total Immobilisations corporelles		770635		858943
Total Immobilisations financières		2332673		183500
Total Général		3105093		1042443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			740060	889518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1137000	1379173
Total Général			1877060	2270476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1786			1786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30845	25721	2064	54502
AMORTISSEMENTS Total Général	32631	25721	2064	56288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1063
Total Provisions réglementées	17584	3000	19521	1063
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges		100000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				89000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77151	11849		89000
TOTAL GENERAL	94735	114849	19521	190063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		111849		
                                            - Exceptionnelles		3000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	323369		323369	
Prêts				
Autres immobilisations financières	655		655	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35711	35711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2127	2127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28084	28084		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16532	16532		
Charges constatées d’avance	7082	7082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	413559	89535	324024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	383298	25154	107555	250588
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8793	8793		
Personnel et comptes rattachés	3848	3848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11546	11546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118941	118941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11026	11026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	537452	179308	107555	250588
Emprunts souscrits en cours d’exercice	395877			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	591184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel