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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE PARISIENNE 2021 Siren 518973136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				55981
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6826127	551000	6275127	3125127
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2012534		2012534	2012534
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8838661	551000	8287661	5193642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				2281
Autres créances	3480489		3480489	3675734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1400500	175590	1224910	1456450
Disponibilités	1588608		1588608	2339702
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6469596	175590	6294008	7474167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15308259	726590	14581669	12667809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	465890		465890	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2937310		2937310	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46589		21675	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	690263		141337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206729		573839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	85311		84736	
TOTAL (I)	4432093		4224788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35326		46723	
TOTAL (III)	35328		46723	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2500000		2500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7534673		5708978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68402		31431	
Dettes fiscales et sociales	8552		153559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	333		2331	
Autres dettes	2287			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10114248		8396299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14581669		12667809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21153		21153	21133
Chiffres d’affaires nets	21153		21153	21133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			21156	21134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95305	54204
Impôts, taxes et versements assimilés			3363	3432
Salaires et traitements			56305	84632
Charges sociales			19962	16920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55981	69500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			230918	228687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-209762	-207553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			446286	1023656
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			46723	2372
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83904	99496
Reprises sur provisions et transferts de charges			84923	2372
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			121000	46077
Total des produits financiers (V)			289827	149945
Dotations financières sur amortissements et provisions			105068	156472
Intérêts et charges assimilées			90631	94936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			195699	251408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94127	-101463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283928	712267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	241		112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	575			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	816		112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-816		-112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76382		138316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	757268		1194735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	550538		620895	
BENEFICE OU PERTE	206729		573839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		695000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		5688661		3150000
Total Général		6383661		3150000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			695000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8838661
Total Général			695000	8838661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	639019	55981	695000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	639019	55981	695000	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				85311
Total Provisions réglementées	84736	575		85311
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35328
Total Provisions pour risques et charges	46723	35328	46723	35328
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				551000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	144050	69740	29060	184730
Total Provisions pour dépréciation	695050	69740	29060	735730
TOTAL GENERAL	826509	105643	75783	856370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		105068	75783	
                                            - Exceptionnelles		575		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2012534	2012534		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66431	66431		
T. V. A.	1343	1343		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3343946	3343946		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	441192	441192		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5865445	5865445		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2500000		2500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68402	68402		
Personnel et comptes rattachés	434	434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4746	4746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3372	3372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	333	333		
Groupe et associés	7904673	7904673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2287	2287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10484248	7984248	2500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel