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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE PARISIENNE 2018 Siren 518973136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	695000	500019	194981	264481
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3675794	551000	3124794	3124794
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4370794	1051019	3319775	3389275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1370073		1370073	3088997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1351010	57830	1293180	
Disponibilités	5853244		5853244	20336
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8574327	57830	8516497	3109333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12945121	1108849	11836272	6498609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	465890		465890	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2937310		2937310	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15073		8454	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	125755		-492328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109868		624700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	84736		84736	
TOTAL (I)	3518895		3628763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	73737		107600	
TOTAL (III)	73737		107600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2500065		2500390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5717600		246623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20020		7800	
Dettes fiscales et sociales	3957		5434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1998		1998	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8243640		2762245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11836272		6498609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			3	2
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63363	34650
Impôts, taxes et versements assimilés			2775	2632
Salaires et traitements			24000	24000
Charges sociales			6440	6732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69500	69500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			166084	137515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166080	-137513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			236050	266710
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1055	1356
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24530	45465
Reprises sur provisions et transferts de charges			1055	306357
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16211	
Total des produits financiers (V)			41796	351822
Dotations financières sur amortissements et provisions			131567	1055
Intérêts et charges assimilées			66992	46393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3520	
Total des charges financières (VI)			222079	47448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180283	304374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111368	432216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	106545		192484	
Total des produits exceptionnels (VII)	108045		192484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106545			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106545			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1500		192484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	385894		811019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	495762		186319	
BENEFICE OU PERTE	-109868		624700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		695000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3675794		
Total Général		4370794		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				695000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3675794
Total Général				4370794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	430519	69500		500019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	430519	69500		500019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				84736
Total Provisions réglementées	84736			84736
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73737
Total Provisions pour risques et charges	107600	73737	107600	73737
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				551000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		57830		57830
Total Provisions pour dépréciation	551000	57830		608830
TOTAL GENERAL	743336	131567	107600	767303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		131567	1055	
                                            - Exceptionnelles			107600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1215107	1215107		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154966	154966		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1370073	1370073		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65	65		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2500000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20020	20020		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1479	1479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2478	2478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1998	1998		
Groupe et associés	5717600	5717600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8243640	5743640		2500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel