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BILAN COCOON 2019 Siren 518959457
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 26451 8994 17457 14529
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 202450 202450 202950
Créances rattachées à des participations 556588 556588 404100
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 785489 8994 776494 621579
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 14846 14846 24446
Autres créances 3104 3104 3106
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 344829 344829 258203
Charges constatées d’avance 2889 2889 1500
TOTAL (II) 365667 365667 287254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1151156 8994 1142162 908833
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 350000 350000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 35049 35049
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 422615 457770
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 295443 44345
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1103107 887164
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 2634 173
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11732 1520
Dettes fiscales et sociales 2299 7976
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 22391 12000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 39055 21669
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1142162 908833
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 17455 17455 30559
Chiffres d’affaires nets 17455 17455 30559
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 10
Total des produits d’exploitation (I) 17465 30559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 69053 37681
Impôts, taxes et versements assimilés 437 702
Salaires et traitements 5011
Charges sociales 1408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2301 1492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 113
Total des charges d’exploitation (II) 78323 39877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -60857 -9318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 355500 51745
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1050 1673
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 356550 53418
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 356550 53418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 295693 44100
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 745
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 745
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 250 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 250 500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -250 245
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 374015 84722
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 78573 40377
BENEFICE OU PERTE 295443 44345
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 44345
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 21223 5228
Total Immobilisations financières 607050 273488
Total Général 628273 278716
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 26451
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 121500 759038
Total Général 121500 785489
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6693 2301 8994
AMORTISSEMENTS Total Général 6693 2301 8994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 556588 556588
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 14846 14846
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 141 141
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2745 2745
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 219 219
Charges constatées d’avance 2889 2889
TOTAL ETAT DES CREANCES 577427 20839 556588
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 11732 11732
Personnel et comptes rattachés 441 441
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1183 1183
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 491 491
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 184 184
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2634 2634
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22391 22391
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 39055 16664 22391
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel