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BILAN COCOON 2018 Siren 518959457
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 21223 6693 14529 9739
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 202950 202950 202450
Créances rattachées à des participations 404100 404100 387308
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 628273 6693 621579 599497
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 611
Clients et comptes rattachés 24446 24446 75446
Autres créances 3106 3106 22067
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 258203 258203 209996
Charges constatées d’avance 1500 1500
TOTAL (II) 287254 287254 308119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 915527 6693 908833 907617
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 350000 350000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 35049 33952
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 457770 476923
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 44345 21944
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 887164 882819
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 173 7371
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1520 2214
Dettes fiscales et sociales 7976 15212
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 12000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 21669 24797
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 908833 907617
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 30559 30559 27859
Chiffres d’affaires nets 30559 30559 27859
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 30559 27860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 37681 26267
Impôts, taxes et versements assimilés 702 697
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1492 1124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 39877 28087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -9318 -228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 51745 21730
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1115
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 53418 22400
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 53418 22400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 44100 22172
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 745 300
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 745 300
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 500 300
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 500 300
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 245
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 228
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 84722 50559
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 40377 28615
BENEFICE OU PERTE 44345 21944
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 14940 6283
Total Immobilisations financières 589758 261973
Total Général 604698 268256
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 21223
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 244682 607050
Total Général 244682 628273
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5201 1492 6693
AMORTISSEMENTS Total Général 5201 1492 6693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 404100 404100
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 24446 24446
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2768 2768
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 337 337
Charges constatées d’avance 1500 1500
TOTAL ETAT DES CREANCES 433151 29051 404100
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1520 1520
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7976 7976
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 173 173
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12000 12000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 21669 21669
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel