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BILAN CERES MONTAGE 2017 Siren 518993704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1706	1563	143	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129379	93576	35803	
Autres immobilisations corporelles	536664	458257	78407	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3167		3167	
TOTAL (I)	680917	553396	127521	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31268		31268	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	470840	8961	461879	
Autres créances	287832		287832	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	327144		327144	
Charges constatées d’avance	53551		53551	
TOTAL (II)	1170635	8961	1161674	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1851551	562357	1289195	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1238			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37106			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93343			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	378439			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	378439			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63994			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37611			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10443			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212350			
Dettes fiscales et sociales	480797			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12218			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	817412			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1289195			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	791572			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4252059		4252059	
Chiffres d’affaires nets	4252059		4252059	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34732	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			4286809	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163915	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7684	
Autres achats et charges externes			2202508	
Impôts, taxes et versements assimilés			54878	
Salaires et traitements			1211354	
Charges sociales			418630	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119714	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20843	
Total des charges d’exploitation (II) 			4184158	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102651	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			839	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			839	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2487	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2487	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1647	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101004	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66387			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	256			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66643			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66643			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2745			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4287648			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4250543			
BENEFICE OU PERTE	37106			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8066			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13896			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11477		229
Total Immobilisations corporelles		656811		9233
Total Immobilisations financières		167		3000
Total Général		668455		12462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				666044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3167
Total Général				680917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1281	282		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	432401	119432		551833
AMORTISSEMENTS Total Général	433682	119714		553396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				378439
Total Provisions pour risques et charges	378439			378439
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29796		20836	8961
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29796		20836	8961
TOTAL GENERAL	408235		20836	387400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20836	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3167			
Clients douteux ou litigieux	10718			
Autres créances clients	460122			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31489			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13505			
Groupe et associés	216998			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11440			
Charges constatées d’avance	53551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	815389	812222	3167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63960	38120	25840	
Emprunts et dettes financières divers	37611	37611		
Fournisseurs et comptes rattachés	212350	212350		
Personnel et comptes rattachés	232683	232683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93404	93404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99699	99699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55010	55010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12218	12218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	806969	781129	25840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86026			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	45916			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	844229			
Location, charges locatives et de copropriété	8840			
Personnel extérieur à l’entreprise	464083			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75035			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	810322			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2202508			
Taxe professionnelle	30288			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24590			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54878			
Montant de la TVA. collectée	912367			
Total TVA. déductible sur biens et services	362547			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49