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BILAN CAMPALISE 2019 Siren 518907522
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8745 8745
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 203200 24835 178365 178365
Constructions 1506884 1376218 130665 164906
Installations techniques, matériel et outillage industriels 306888 303373 3514 577
Autres immobilisations corporelles 12058 8621 3436 6642
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 152 152 152
TOTAL (I) 2037928 1721794 316134 350644
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5595 5595 7784
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1984 1984 2356
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 28407 28407 36509
Autres créances 370530 370530 402888
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 564909 564909 291658
Charges constatées d’avance 2321 2321 4041
TOTAL (II) 973748 973748 745239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3011677 1721794 1289883 1095884
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 404930 404930
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 190146 190146
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 18645 8048
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 201349
Report à nouveau 3000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 206615 208946
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1021686 815070
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11994
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 13837 13349
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 134990 186019
Dettes fiscales et sociales 119367 69449
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 268196 280813
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1289883 1095884
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 254358 267463
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 11994
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8745
Total Immobilisations corporelles 2025370 3661
Total Immobilisations financières 152
Total Général 2034267 3661
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8745
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2029031
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 152
Total Général 2037928
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8745 8745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1674878 38170 1713049
AMORTISSEMENTS Total Général 1683623 38170 1721794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 624 624
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 624 624
TOTAL GENERAL 624 624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 624
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 152 152
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 28407 28407
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 203 203
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6691 6691
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 361762 361762
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1874 1874
Charges constatées d’avance 2321 2321
TOTAL ETAT DES CREANCES 401412 401259 152
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 134990 134990
Personnel et comptes rattachés 27679 27679
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21484 21484
Impôts sur les bénéfices 53494 53494
T.V.A. 10870 10870
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5839 5839
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 254358 254358
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1729
Location, charges locatives et de copropriété 30742
Personnel extérieur à l’entreprise 1575
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 88266
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 118010
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 240323
Taxe professionnelle 5393
Autres impôts, taxes et versements assimilés 16599
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 21992
Montant de la TVA. collectée 132483
Total TVA. déductible sur biens et services 62002
Effectif moyen du personnel 14
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 14