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BILAN AVANTIS PROJECT 2021 Siren 518925730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	490492	490492		223566
Fonds commercial	566360		566360	566360
Autres immobilisations incorporelles	842190	87569	754621	1222459
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1792	1582	210	749
Installations techniques, matériel et outillage industriels	815190	115243	699947	
Autres immobilisations corporelles	102046	77917	24129	19815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts	28309		28309	14206
Autres immobilisations financières	14107		14107	14183
TOTAL (I)	2860490	772805	2087684	2061341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	821405		821405	872038
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2154024		2154024	946009
Autres créances	2138388		2138388	1636540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119368		119368	298901
Charges constatées d’avance	33050		33050	43438
TOTAL (II)	5266237		5266237	3796928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8126727	772805	7353922	5858270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2800000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56937		56937	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			365738	
Report à nouveau	-587084		7353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-839368		-960177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1430484		-30147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	425499		625564	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100375			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2691412		2143198	
Dettes fiscales et sociales	1084284		902137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16960		7826	
Autres dettes	1604906		2209689	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5923437		5888417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7353922		5858270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5617568		5430992	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	275788	467722	743511	450387
Production vendue services	3201646	339715	3541361	2498323
Chiffres d’affaires nets	3477435	807437	4284873	2948710
				
Production stockée			-50633	-701129
Production immobilisée			271228	190697
Subventions d’exploitation			547863	99385
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4433
Autres produits			6	10
Total des produits d’exploitation (I)			5053338	2542107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				273
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			694424	417392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1972198	869093
Impôts, taxes et versements assimilés			116029	57732
Salaires et traitements			2257832	1620989
Charges sociales			808528	613891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			441054	170415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	58268
Total des charges d’exploitation (II) 			6290126	3808056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1236787	-1265948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				30
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30344	23981
Différences négatives de change			48	216
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30393	24197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30389	-24167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1267176	-1290115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8137		180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8137		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26354		4454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26354		4454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18217		-4274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-446026		-334213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5061480		2542318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5900848		3502495	
BENEFICE OU PERTE	-839368		-960177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38017			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33		58259	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2284116		841874
Total Immobilisations corporelles		85074		834159
Total Immobilisations financières		28390		14103
Total Général		2397581		1690136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1226946	1899043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			203	919029
Prêts et immobilisations financières			76	
Total Immobilisations financières			76	42417
Total Général			1227226	2860490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	271730	310820	4487	578062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64508	130234		194742
AMORTISSEMENTS Total Général	336239	441054	4487	772805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28309		28309	
Autres immobilisations financières	14107		14107	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2154024	2154024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9811	9811		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1946	1946		
Impôts sur les bénéfices	1418360	1418360		
T. V. A.	469183	469183		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	236567	236567		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2519	2519		
Charges constatées d’avance	33050	33050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4367879	4325463	42416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68162	68162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	357336	151842	205494	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2691412	2691412		
Personnel et comptes rattachés	347035	347035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	401232	401232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	329557	329557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6458	6458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16960	16960		
Groupe et associés	65223	65223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1539682	1539682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5823062	5617568	205494	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1272168		396659	
Location, charges locatives et de copropriété	177687		149110	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18295		28965	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	504047		294357	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1972198		869093	
Taxe professionnelle	29835		20736	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	86194		36996	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	116029		57732	
Montant de la TVA. collectée	598061		501278	
Total TVA. déductible sur biens et services	386390		219118	
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	49