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BILAN AVANTIS PROJECT 2020 Siren 518925730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	494980	271413	223566	383644
Fonds commercial	566360		566360	566360
Autres immobilisations incorporelles	1222775	316	1222459	999063
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1792	1043	749	1107
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83281	63465	19815	24411
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts	14206		14206	6513
Autres immobilisations financières	14183		14183	13923
TOTAL (I)	2397581	336239	2061341	1995024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	872038		872038	1573167
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	946009		946009	1045210
Autres créances	1636540		1636540	1557337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298901		298901	104109
Charges constatées d’avance	43438		43438	76067
TOTAL (II)	3796928		3796928	4355891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6194509	336239	5858270	6350916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56937		56937	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	365738		365738	
Report à nouveau	7353		194453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-960177		-187099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-30147		930030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4433	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4433	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	625564		731578	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2143198		1884965	
Dettes fiscales et sociales	902137		730934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7826		4654	
Autres dettes	2209689		2064321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5888417		5416453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5858270		6350916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5430992		4894196	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	108731	341656	450387	185726
Production vendue services	2350983	147340	2498323	2520906
Chiffres d’affaires nets	2459714	488996	2948710	2706632
				
Production stockée			-701129	-109209
Production immobilisée			190697	341072
Subventions d’exploitation			99385	480789
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4433	261
Autres produits			10	15
Total des produits d’exploitation (I)			2542107	3419561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			273	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			417392	217671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			869093	1023597
Impôts, taxes et versements assimilés			57732	57856
Salaires et traitements			1620989	1708801
Charges sociales			613891	627659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170415	98200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4433
Autres charges			58268	102755
Total des charges d’exploitation (II) 			3808056	3840975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1265948	-421413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			30	44
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	44
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23981	22017
Différences négatives de change			216	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24197	22017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24167	-21972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1290115	-443386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180		4159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3505	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180		7664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4454		2392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2673	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4454		5065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4274		2598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-334213		-253688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2542318		3427270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3502495		3614369	
BENEFICE OU PERTE	-960177		-187099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4056		627	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			-448	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	58259		102745	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2062212		223395
Total Immobilisations corporelles		79690		5383
Total Immobilisations financières		20437		7953
Total Général		2162339		236732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1491	2284116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				85074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28390
Total Général			1491	2397581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113144	160077	1491	271730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54170	10338		64508
AMORTISSEMENTS Total Général	167314	170415	1491	336239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4433		4433	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4433		4433	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4433	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14206		14206	
Autres immobilisations financières	14183		14183	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	946009	946009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44814	44814		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	855	855		
Impôts sur les bénéfices	1067425	1067425		
T. V. A.	305740	305740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	201541	201541		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16162	16162		
Charges constatées d’avance	43438	43438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2654378	2625989	28389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51941	51941		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	573623	116197	457425	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2143198	2143198		
Personnel et comptes rattachés	336960	336960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	399342	399342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161571	161571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4263	4263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7826	7826		
Groupe et associés	62525	62525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2147164	2147164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5888417	5430992	457425	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31329			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	396659		504155	
Location, charges locatives et de copropriété	149110		182502	
Personnel extérieur à l’entreprise			1202	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28965		8920	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	294357		326817	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	869093		1023597	
Taxe professionnelle	20736		24979	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36996		32877	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57732		57856	
Montant de la TVA. collectée	501278		586940	
Total TVA. déductible sur biens et services	219118		253597	
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	56