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BILAN AVANTIS PROJECT 2018 Siren 518925730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71606	24513	47092	6164
Fonds commercial	566360		566360	566360
Autres immobilisations incorporelles	1041993	316	1041676	336400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1792	326	1466	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78176	44789	33386	40838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières	13629		13629	13422
TOTAL (I)	1773558	69945	1703612	963187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1682376		1682376	1402549
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	701154		701154	843213
Autres créances	1270845		1270845	934479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191514		191514	216109
Charges constatées d’avance	45822		45822	38651
TOTAL (II)	3891712		3891712	3435002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5665270	69945	5595325	4398189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56937		37688	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	365738			
Report à nouveau	262001		262001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82451		384987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1117129		1034677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	709			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	709			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	922712		830242	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-35043			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1923726		1932628	
Dettes fiscales et sociales	821207		599884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55561			
Autres dettes	787058		755	
Produits constatés d’avance (2)	2265			
TOTAL (IV)	4477486		3363511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5595325		4398189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3841354		2637954	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	76176		76176	2829
Production vendue services	2315324		2315324	2063817
Chiffres d’affaires nets	2391501		2391501	2066646
				
Production stockée			279827	567281
Production immobilisée			401824	92070
Subventions d’exploitation			388233	240526
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14834	19052
Autres produits			13	23
Total des produits d’exploitation (I)			3476234	2985600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				31
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			337805	34262
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			540856	974967
Impôts, taxes et versements assimilés			75220	67997
Salaires et traitements			1802664	1087557
Charges sociales			652562	384686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24513	9423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			709	
Autres charges			123950	50042
Total des charges d’exploitation (II) 			3558283	2608971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82048	376629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	567
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				258
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	826
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19956	9878
Différences négatives de change			39	2032
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19995	11910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19926	-11084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101975	365544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10903	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9721		9465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9721		18953	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9721		-8033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-194149		-27477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3476303		2997346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3393851		2612358	
BENEFICE OU PERTE	82451		384987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5754	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14834		15224	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	123939		50032	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		919268		760691
Total Immobilisations corporelles		75927		4041
Total Immobilisations financières		13423		206
Total Général		1008619		764938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1679959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13630
Total Général				1773558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10343	14486		24829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35089	10026		45115
AMORTISSEMENTS Total Général	45432	24513		69945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				709
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		709		709
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		709		709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		709		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13629		13629	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	701154	701154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	804046	804046		
T. V. A.	351052	351052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61808	61808		
Groupe et associés	497	497		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53440	53440		
Charges constatées d’avance	45822	45822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2031451	2017822	13629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121112	121112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	801599	130423	585461	85714
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1923726	1923726		
Personnel et comptes rattachés	298834	298834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300802	300802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	217457	217457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4112	4112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55561	55561		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	787058	787058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2265	2265		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4512530	3841354	585461	85714
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50271		600277	
Location, charges locatives et de copropriété	188357		133379	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14411		7877	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	287816		233433	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	540856		974967	
Taxe professionnelle	11421		8773	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63799		59224	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75220		67997	
Montant de la TVA. collectée	419178		335133	
Total TVA. déductible sur biens et services	187897		62365	
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	54