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BILAN ADIS SERVICES 2021 Siren 518929989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	428329		428329	155838
Concessions, brevets et droits similaires	77413	64970	12443	18789
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	35367		35367	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	145531	118123	27408	30693
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1985122		1985122	1985122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	45
Prêts				
Autres immobilisations financières				3240
TOTAL (I)	2671807	183093	2488714	2193728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248373		248373	38464
Autres créances	388519		388519	521920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	61804		61804	61283
Disponibilités	794382		794382	836228
Charges constatées d’avance	1283		1283	1936
TOTAL (II)	1494361		1494361	1459831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4166168	183093	3983074	3653558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39313		36223	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	745548		686833	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58855		61805	
Subventions d’investissement	546486		394809	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3390202		3179670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4041		8063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113		51697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98163		58524	
Dettes fiscales et sociales	309480		244195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14160			
Autres dettes	166915		99943	
Produits constatés d’avance (2)			11465	
TOTAL (IV)	592872		473888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3983074		3653558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	592872		469848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-30		-30	
Production vendue services	1587356		1587356	1368182
Chiffres d’affaires nets	1587326		1587326	1368182
				
Production stockée				
Production immobilisée			272491	155838
Subventions d’exploitation			230254	201252
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11500	80056
Autres produits			5557	13672
Total des produits d’exploitation (I)			2107127	1819001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-30	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			374946	338431
Impôts, taxes et versements assimilés			49114	30083
Salaires et traitements			1106745	929378
Charges sociales			429018	375483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28269	24137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			274	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1988336	1697523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118791	121477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3480	5252
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3480	5252
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163	470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163	470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3317	4782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122109	126259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6375	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40683		38752	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22571		25547	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2110608		1830553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2051753		1768747	
BENEFICE OU PERTE	58855		61805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11500		80056	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	270			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		155838		272491
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73483		39297
Total Immobilisations corporelles		130823		14707
Total Immobilisations financières		1988407		
Total Général		2348552		326495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				428329
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3240	1985167
Total Général			3239	2671807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54694	10276		64970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100130	17993		118123
AMORTISSEMENTS Total Général	154824	28269		183093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248373	248373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29524	29524		
T. V. A.	11998	11998		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	342410	342410		
Groupe et associés	446	446		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4141	4141		
Charges constatées d’avance	1283	1283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	638174	638174		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4040	4040		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98163	98163		
Personnel et comptes rattachés	142738	142738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97781	97781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45528	45528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23433	23433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14160	14160		
Groupe et associés	113	113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166915	166915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	592872	592872		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel