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BILAN ADIS SERVICES 2019 Siren 518929989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64739	46581	18158	10185
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	132930	96290	36640	45082
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1985122		1985122	1985122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	45
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2182836	142871	2039966	2040435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53059		53059	174323
Autres créances	577011		577011	274259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	60000
Disponibilités	464787		464787	433075
Charges constatées d’avance	13013		13013	12860
TOTAL (II)	1167870		1167870	954516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3350707	142871	3207836	2994951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34795		34795	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	659701		661108	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28560		-1407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2723057		2694496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16279		30316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199322		664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51561		46322	
Dettes fiscales et sociales	179450		188251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3028			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	35139		34901	
TOTAL (IV)	484779		300455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3207836		2994951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	476717		284185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1398565		1398565	1301095
Chiffres d’affaires nets	1398565		1398565	1301095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50876	46246
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13721	20161
Autres produits			5272	2031
Total des produits d’exploitation (I)			1468433	1369533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			237876	222303
Impôts, taxes et versements assimilés			24686	33791
Salaires et traitements			810966	768238
Charges sociales			337576	329196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20863	21463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	38
Total des charges d’exploitation (II) 			1431989	1375029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36444	-5496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4442	4904
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4442	4904
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			677	934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			677	934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3765	3970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40209	-1526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	353			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	353		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	469		1881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	469		1881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116		119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9221			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2311			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1473227		1376437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1444667		1377844	
BENEFICE OU PERTE	28560		-1407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13721		20161	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51236		13503
Total Immobilisations corporelles		126039		6891
Total Immobilisations financières		1985167		
Total Général		2162443		20393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1985167
Total Général				2182836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41051	5530		46581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80957	15333		96290
AMORTISSEMENTS Total Général	122008	20863		142871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53059	53059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73897	73897		
T. V. A.	3831	3831		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	495706	495706		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3577	3577		
Charges constatées d’avance	13013	13013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	643083	643083		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16270	8210	8060	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51561	51561		
Personnel et comptes rattachés	81296	81296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78831	78831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16167	16167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3155	3155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3028	3028		
Groupe et associés	199322	199322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35139	35139		
TOTAL – ETAT DES DETTES	484777	476717	8060	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel