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BILAN INCUB'ETHIC SAS 2021 Siren 518964705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	341	341		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64861	47075	17787	23303
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	358861	248091	110771	94731
Autres immobilisations corporelles	484033	231064	252969	181676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	57361		57361	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70000		70000	25000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2265		2265	2265
Prêts				
Autres immobilisations financières	33710		33710	33710
TOTAL (I)	1071433	526571	544863	360685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116374		116374	155803
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2999926	34115	2965811	2230453
Autres créances	906287		906287	259732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100162		100162	153
Disponibilités	829218		829218	1923117
Charges constatées d’avance	61908		61908	19255
TOTAL (II)	5013875	34115	4979760	4588512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	4132		4132	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6089440	560685	5528755	4949197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30761		30761	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	123869		123869	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3076		3076	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25991		25991	
Report à nouveau	394873		314403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62611		80469	
Subventions d’investissement	7951			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	649131		578569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	108924		120026	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	469290		544953	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56370		40096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1372416		1255060	
Dettes fiscales et sociales	896887		958564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1010243		1188340	
Produits constatés d’avance (2)	965495		263589	
TOTAL (IV)	4879624		4370628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5528755		4949197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4512770		3851186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4547		1893	
Dont emprunts participatifs	56370			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	846		846	54902
Production vendue biens				
Production vendue services	5104598	6010	5110608	4415232
Chiffres d’affaires nets	5105444	6010	5111454	4470134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43305	3338
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20127	57097
Autres produits			3652	40371
Total des produits d’exploitation (I)			5178538	4570939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			488	368
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			389577	533092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40414	-45991
Autres achats et charges externes			2760488	2499033
Impôts, taxes et versements assimilés			73380	65731
Salaires et traitements			1211763	934367
Charges sociales			449556	344811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123178	99541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2	12638
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15558	6735
Total des charges d’exploitation (II) 			5064404	4450325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114134	120614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				12
Dotations financières sur amortissements et provisions			40026	
Intérêts et charges assimilées			18051	14502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58077	14502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58077	-14490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56057	106124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20410			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5552			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25961			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	608		879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	608		879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25353		-879	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18800		24776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5204500		4570951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5141889		4490482	
BENEFICE OU PERTE	62611		80469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		341		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55606		9255
Total Immobilisations corporelles		650171		253101
Total Immobilisations financières		60975		48570
Total Général		767093		310926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				341
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3016	900256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3570	105975
Total Général			6586	1071433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	341			341
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32303	14771		47075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	373764	108406	3016	479155
AMORTISSEMENTS Total Général	406408	123178	3016	526571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	986		986	
Sur comptes clients	35880	2	1767	34115
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36865	2	2753	34115
TOTAL GENERAL	36865	2	2753	34115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2	2753	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33710		33710	
Clients douteux ou litigieux	40901	40901		
Autres créances clients	2959025	2959025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5737	5737		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4380	4380		
Impôts sur les bénéfices	5195	5195		
T. V. A.	262100	262100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27639	27639		
Groupe et associés	120000	120000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	481236	481236		
Charges constatées d’avance	61908	61908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4001832	3968121	33710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	108924	108924		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4547	4547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	464743	97889	366854	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1372416	1372416		
Personnel et comptes rattachés	170705	170705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133707	133707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	568687	568687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23788	23788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56370	56370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1010243	1010243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	965495	965495		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4879624	4512770	366854	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77280			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel