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BILAN XO SPORTS SALON 2018 Siren 518858980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1600	1600		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270	270		
Fonds commercial	284000		284000	284000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	91357	91357		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42375	42216	159	372
Autres immobilisations corporelles	192054	115030	77024	57615
Immobilisations en cours				15000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56534		56534	56534
TOTAL (I)	668190	250472	417718	413522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1070852	149708	921143	650311
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81112	8951	72161	67259
Autres créances	62490		62490	65782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194683		194683	169999
Charges constatées d’avance	86585		86585	58702
TOTAL (II)	1495722	158660	1337063	1012053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2163913	409132	1754781	1425575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6006			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114131			
Report à nouveau			-65257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125195		185394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320332		195136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28758		95814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179425		176478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	966460		731887	
Dettes fiscales et sociales	76150		71737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183656		154523	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1434449		1230439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1754781		1425575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1434449		1201460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3383194		3383194	3800971
Production vendue biens				
Production vendue services	77076		77076	80391
Chiffres d’affaires nets	3460270		3460270	3881362
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4278	4317
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85895	123575
Autres produits			2834	2727
Total des produits d’exploitation (I)			3553277	4011981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2559606	2452832
Variation de stock (marchandises)			-341481	113461
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			651285	676986
Impôts, taxes et versements assimilés			48529	55894
Salaires et traitements			280021	297102
Charges sociales			47943	46695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15810	18676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149708	79060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			963	2388
Total des charges d’exploitation (II) 			3412395	3743095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140882	268886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29462	20519
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29462	20519
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10715	15039
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10718	15039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18744	5479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159626	274366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17904		4528	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17904		4528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5639		9452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5639		9452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12266		-4924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46697		84048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3600643		4037027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3475448		3851634	
BENEFICE OU PERTE	125195		185394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6835		10140	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284270		
Total Immobilisations corporelles		305780		35006
Total Immobilisations financières		56534		
Total Général		648184		35006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				284270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15000		325786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56534
Total Général		15000		668190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1600			1600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	270			270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232792	15810		248602
AMORTISSEMENTS Total Général	234662	15810		250472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	79060	149708	79060	149708
Sur comptes clients	8951			8951
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88012	149708	79060	158660
TOTAL GENERAL	88012	149708	79060	158660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149708	79060	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56534			
Clients douteux ou litigieux	10706			
Autres créances clients	70406			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4184			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29953			
Charges constatées d’avance	86585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	286722	219482	67240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28758	28758		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28685	28685		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	966460	966460		
Personnel et comptes rattachés	26926	26926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18514	18514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7433	7433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23276	23276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179425	179425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183656	183656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1463134	1463134		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel