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BILAN VADEM 2019 Siren 518848858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166	166		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190126	107612	82514	
Autres immobilisations corporelles	170032	123597	46435	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10800		10800	
TOTAL (I)	371625	231376	140249	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	532632	19742	512889	
Autres créances	166135		166135	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16945		16945	
Charges constatées d’avance	5237		5237	
TOTAL (II)	720949	19742	701206	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1092574	251118	841456	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	388267			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-265050			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124317			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33019			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	533456			
Dettes fiscales et sociales	129700			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8864			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	717138			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	841456			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	701537			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2235			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1875173		1875173	
Chiffres d’affaires nets	1875173		1875173	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15955	
Autres produits			58	
Total des produits d’exploitation (I)			1891186	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1626922	
Impôts, taxes et versements assimilés			22126	
Salaires et traitements			329631	
Charges sociales			178981	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4726	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			969	
Total des charges d’exploitation (II) 			2217454	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-326268	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1153	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1153	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1145	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-327414	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4540			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73001			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2967			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15177			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62364			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1968734			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2233784			
BENEFICE OU PERTE	-265050			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	148746			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15105			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166		
Total Immobilisations corporelles		366055		60535
Total Immobilisations financières		14800		
Total Général		381022		60535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66432	360159
Prêts et immobilisations financières			3500	
Total Immobilisations financières			3500	11300
Total Général			69932	371625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166			166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240874	54100	63764	231209
AMORTISSEMENTS Total Général	241040	54100	63764	231376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15867	4726	850	19742
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15867	4726	850	19742
TOTAL GENERAL	15867	4726	850	19742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4726	850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10800		10800	
Clients douteux ou litigieux	24862	24862		
Autres créances clients	507770	507770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	650	650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49533	49533		
T. V. A.	110850	110850		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4664	4664		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	438	438		
Charges constatées d’avance	5237	5237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	714803	704003	10800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2235	2235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30784	15183	15601	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	533456	533456		
Personnel et comptes rattachés	15601	15601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30289	30289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68325	68325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15484	15484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12100	12100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8864	8864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	717138	701537	15601	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	343658			
Location, charges locatives et de copropriété	146960			
Personnel extérieur à l’entreprise	55902			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19236			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1061165			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1626922			
Taxe professionnelle	654			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21472			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22126			
Montant de la TVA. collectée	288173			
Total TVA. déductible sur biens et services	195106			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10