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BILAN VADEM 2018 Siren 518848858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166	166		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181686	122677	59009	
Autres immobilisations corporelles	184369	118197	66173	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14300		14300	
TOTAL (I)	381022	241040	139981	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26521		26521	
Clients et comptes rattachés	663204	15867	647337	
Autres créances	118248		118248	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48096		48096	
Charges constatées d’avance	10945		10945	
TOTAL (II)	867014	15867	851147	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1248035	256907	991128	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249625			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138642			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	389367			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46711			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11032			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348674			
Dettes fiscales et sociales	171198			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22445			
Produits constatés d’avance (2)	1700			
TOTAL (IV)	601761			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	991128			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	606198			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1224			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2720679		2720679	
Chiffres d’affaires nets	2720679		2720679	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13630	
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			2734351	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-132	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1927340	
Impôts, taxes et versements assimilés			24366	
Salaires et traitements			321512	
Charges sociales			176651	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58258	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			2509750	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224601	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1752	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1752	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1752	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222848	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3501			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7092			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22573			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29665			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18164			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66042			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2745852			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2607210			
BENEFICE OU PERTE	138642			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	143004			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12930			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166		
Total Immobilisations corporelles		350166		69771
Total Immobilisations financières		5300		9500
Total Général		355632		79271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53882	366055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14800
Total Général			53882	381022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166			166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213043	58258	30427	240874
AMORTISSEMENTS Total Général	213209	58258	30427	241040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14817	1750	700	15867
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14817	1750	700	15867
TOTAL GENERAL	14817	1750	700	15867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1750	700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14300		14300	
Clients douteux ou litigieux	20252	20252		
Autres créances clients	642952	642952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112486	112486		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3762	3762		
Charges constatées d’avance	10945	10945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	806697	792397	14300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1224	1224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45487	49924	30742	-35179
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348674	348674		
Personnel et comptes rattachés	140	140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44462	44462		
Impôts sur les bénéfices	13522	13522		
T.V.A.	96643	96643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16431	16431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11032	11032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22445	22445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1700	1700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	601761	606198	30742	-35179
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29810			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	307227			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	567056			
Location, charges locatives et de copropriété	196437			
Personnel extérieur à l’entreprise	127551			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20008			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1016288			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1927340			
Taxe professionnelle	551			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23815			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24366			
Montant de la TVA. collectée	369777			
Total TVA. déductible sur biens et services	366373			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11