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BILAN VADEM 2016 Siren 518848858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166	166		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249947	134766	115182	
Autres immobilisations corporelles	130088	69176	60912	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4861		4861	
TOTAL (I)	385063	204108	180955	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	730		730	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	358336	6246	352090	
Autres créances	131639		131639	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500		500	
Disponibilités	856		856	
Charges constatées d’avance	19283		19283	
TOTAL (II)	511345	6246	505098	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	896408	210354	686053	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192078			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94972			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98206			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1151			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1151			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204547			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40795			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259456			
Dettes fiscales et sociales	79222			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2676			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	586697			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	686053			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	511450			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97338			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166		
Total Immobilisations corporelles		384610		27292
Total Immobilisations financières		7732		61
Total Général		392509		27353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31866	380035
Prêts et immobilisations financières			2932	
Total Immobilisations financières			2932	4861
Total Général			34799	385063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166			166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166878	59685	22622	203942
AMORTISSEMENTS Total Général	167044	59685	22622	204108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1151
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6800		5649	1151
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5546	700		6246
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5546	700		6246
TOTAL GENERAL	12346	700	5649	7397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		700	5649	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4861			
Clients douteux ou litigieux	7475			
Autres créances clients	350862			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	456			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28250			
T. V. A.	72221			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27872			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2839			
Charges constatées d’avance	19283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	514119	501784	12336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97473	97473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107074	31827	75246	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259456	259456		
Personnel et comptes rattachés	13683	13683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32337	32337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28069	28069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5133	5133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40795	40795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2676	2676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	586697	511450	75246	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	172011			
Location, charges locatives et de copropriété	155592			
Personnel extérieur à l’entreprise	142636			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21046			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	774612			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1265897			
Taxe professionnelle	637			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10841			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11478			
Montant de la TVA. collectée	213170			
Total TVA. déductible sur biens et services	180551			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10