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BILAN TRAVAUX DEPANNAGE SERVICES 83 2016 Siren 518872080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4449	1324	3125	3945
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2361	354	2007	838
Autres immobilisations corporelles	19599	15007	4593	5906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750		3750	1371
TOTAL (I)	30160	16685	13475	12061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38285		38285	46418
En cours de production de biens	5000		5000	15500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10236		10236	26059
Autres créances	7648		7648	4515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3463		3463	1137
Charges constatées d’avance	8875		8875	6432
TOTAL (II)	73507		73507	100062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103667	16685	86982	112123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1170		1170	
Report à nouveau	11333		7019	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37390		4314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-18288		19103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36012		21187	
Emprunts et dettes financières divers (4)	316		877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14522	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24765		26295	
Dettes fiscales et sociales	44177		30140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105270		93020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86982		112123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102141		78498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27797		21187	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	327067		327067	341718
Chiffres d’affaires nets	327067		327067	341718
				
Production stockée			-10500	3000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8934	475
Autres produits			14	15
Total des produits d’exploitation (I)			325515	345208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95320	133879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8133	-9111
Autres achats et charges externes			93257	94000
Impôts, taxes et versements assimilés			7242	6602
Salaires et traitements			92297	81666
Charges sociales			49557	28701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4717	5059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5542	3
Total des charges d’exploitation (II) 			356065	340799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30549	4410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3194	3068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3194	3068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3193	-2947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33743	1463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500		4398	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6512		4398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	904		337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8934		2138	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	322			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10160		2475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3648		1923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	332028		349728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	369419		345413	
BENEFICE OU PERTE	-37390		4314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4449		
Total Immobilisations corporelles		21174		12487
Total Immobilisations financières		1371		2900
Total Général		26995		15387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11700	21961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			521	3750
Total Général			12221	30160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	504	820		1324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14430	4218	3287	15361
AMORTISSEMENTS Total Général	14933	5038	3287	16685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750	3750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10236			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1478			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1908			
T. V. A.	2440			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1822			
Charges constatées d’avance	8875			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30509	30509		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27797	27797		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8215	5087	3129	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24765	24765		
Personnel et comptes rattachés	517	517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37859	37859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4191	4191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1611	1611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	315	315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105270	102141	3129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel