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BILAN TRANSMER ASSURANCES 2021 Siren 518888441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4918	4918		
Fonds commercial	1000000		1000000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	188213	155155	33058	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28978		28978	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10140		10140	
TOTAL (I)	1232250	160074	1072176	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2873		2873	
Clients et comptes rattachés	396713		396713	
Autres créances	518742		518742	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1312574		1312574	
Charges constatées d’avance	658		658	
TOTAL (II)	2231562		2231562	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3463813	160074	3303739	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1014000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101402			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	638171			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1753739			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295339			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60992			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	233437			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	722856			
Dettes fiscales et sociales	175320			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61992			
Produits constatés d’avance (2)	60			
TOTAL (IV)	1549999			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3303739			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1173063			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2029244		2029244	
Chiffres d’affaires nets	2029244		2029244	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5152	
Autres produits			74499	
Total des produits d’exploitation (I)			2108896	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			649414	
Impôts, taxes et versements assimilés			31528	
Salaires et traitements			321014	
Charges sociales			200078	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-330	
Total des charges d’exploitation (II) 			1221167	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			887728	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			25	
Produits financiers de participations			28	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			227	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1977	
Différences négatives de change			326	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2304	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2076	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			885626	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36021			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36021			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	846			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51666			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52512			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16491			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	230963			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2145144			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1506973			
BENEFICE OU PERTE	638171			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2906			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5152			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1004918		
Total Immobilisations corporelles		176984		71317
Total Immobilisations financières		39118		
Total Général		1221020		71317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1004918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60088	188213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39118
Total Général			60088	1232250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4918			4918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144115	19462	8421	155155
AMORTISSEMENTS Total Général	149033	19462	8421	160074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10140	10140		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	396713	396713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	94	94		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46157	46157		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83659	83659		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	388831	388831		
Charges constatées d’avance	658	658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	926254	926254		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	287523	149874	137649	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7815	1966	5849	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	722856	722856		
Personnel et comptes rattachés	17802	17802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121838	121838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23133	23133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12547	12547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60992	60992		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61992	61992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60	60		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1316562	1173063	143498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel