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BILAN THEMESYS 2020 Siren 518809157				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				1983
Immobilisations corporelles	15297	2703	12594	7523
Immobilisations financières	1978344		1978344	684251
Total Actif Immobilisé	1993641	2703	1990938	693758
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	117477		117477	204897
Valeurs mobilières de placement	16000		16000	
Disponibilités	96542		96542	191984
Caisse				
Charges constatées d’avance	3362		3362	5258
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	233380		233380	402139
Total général Actif	2227021			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			37000	37000
Ecarts de réévaluation			1096003	
Réserve légale			3700	3700
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			160806	98648
Résultat de l’exercice			30486	62158
Provisions réglementées			12358	9130
Total des capitaux propres - Total I			1340353	210636
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			745190	842679
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			138775	42582
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			883965	885261
Total général Passif			2224318	1095897
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			204444	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1300484	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	293955		193500	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		153	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	293957		193653	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83571		76196	
(dont taxe professionnelle)	1124			
Impôts, taxes et versements assimilés	2131		1989	
Rémunérations du personnel 	133945		45623	
Charges sociales	60279		17659	
Dotations aux amortissements	4304		3581	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	284231		145049	
Résultat d’exploitation	9726		48604	
Produits financiers	213657		85287	
Produits exceptionnels	25739			
Charges financières	207896		61326	
Charges exceptionnelles	5139		3229	
Impôts sur les bénéfices	5601		7178	
Bénéfice ou perte	30486		62158	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58791			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10718			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			15990	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7391	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1295003	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1910	
Total Immobilisations (Valeur brute)			729322	
Total Immobilisations (Augmentations)			1302394	
Total Immobilisations (Diminutions)			38075	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1910	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1910	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			3229	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3229	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			1000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			150000	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			151000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			58791	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10718	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel