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BILAN SOCIETE HOTELIERE BIBLIOTHEQUE 2021 Siren 518849054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10650	10650		757
Fonds commercial	1766558		1766558	1766558
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1130966		1130966	875999
Constructions	4975580	1666809	3308772	3085326
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	803169	439863	363305	470880
Immobilisations en cours	21277		21277	9037
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12758		12758	12758
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8720957	2117322	6603635	6221315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55338		55338	8269
Autres créances	1141560		1141560	384028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2514853		2514853	1046478
Charges constatées d’avance	2205		2205	5410
TOTAL (II)	3713955		3713955	1444185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4650		4650	5167
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12439562	2117322	10322240	7670666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60660		60660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1		1	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30329		124599	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67120		-847428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-36788		-662168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			37000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			37000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6386996		5455842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3188902		2120169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68050		95308	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	440989		348899	
Dettes fiscales et sociales	195334		208686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11955			
Autres dettes	66802		66931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10359028		8295834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10322240		7670666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1186307			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25177			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1450328	1211546
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1450328	1211546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			309463	32072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				91559
Autres produits			35	10
Total des produits d’exploitation (I)			1759826	1335186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42129	41009
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1000539	948059
Impôts, taxes et versements assimilés			97800	107720
Salaires et traitements			326514	285056
Charges sociales			44650	22493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			510616	458995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			188	20
Total des charges d’exploitation (II) 			2022436	1863352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-262610	-528166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			175	2683
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			175	2683
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			142635	120567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142635	120567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142460	-117884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-405070	-646049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	560877		11182	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	37000			
Total des produits exceptionnels (VII)	597877		11182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260986		213703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	517		517	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261502		214219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	336375		-203037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1575		-1659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2357878		1349051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2424999		2196479	
BENEFICE OU PERTE	-67120		-847428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1777208		
Total Immobilisations corporelles		6080644		901973
Total Immobilisations financières		12758		
Total Général		7870610		901973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1777208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9037	42589	6930992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12758
Total Général		9037	42589	8720957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9893	757		10650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1639402	509859	42589	2106672
AMORTISSEMENTS Total Général	1649295	510616	42589	2117322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37000	37000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	37000	37000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55338	55338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1700	1700		
Impôts sur les bénéfices	3234	3234		
T. V. A.	75268	75268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1061357	1061357		
Charges constatées d’avance	2205	2205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1199102	1199102		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48648	48648		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6338348	354529	2696945	3286874
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	440989	440989		
Personnel et comptes rattachés	58488	58488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38252	38252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11647	11647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86948	86948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11955	11955		
Groupe et associés	3188902			3188902
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134851	134851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10359028	1186307	2696945	6475776
Emprunts souscrits en cours d’exercice	970646			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14		17