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BILAN SOCIETE HOTELIERE BIBLIOTHEQUE 2020 Siren 518849054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10650	9893	757	
Fonds commercial	1766558		1766558	1766558
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	875999		875999	875999
Constructions	4398071	1312744	3085326	3177029
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	797538	326658	470880	442959
Immobilisations en cours	9037		9037	10050
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12758		12758	12758
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7870610	1649295	6221315	6285353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8269		8269	60624
Autres créances	386709		386709	469726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1046478		1046478	273685
Charges constatées d’avance	5410		5410	1847
TOTAL (II)	1446866		1446866	805882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5167		5167	5683
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9322642	1649295	7673347	7096918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60660		40010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1		1	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	124599		-579354	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-847428		124603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-662168		-414740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37000		37000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37000		37000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5455842		4239823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2120169		2606977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95308		149693	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348898		241416	
Dettes fiscales et sociales	211367		187021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			24305	
Autres dettes	66931		25424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8298515		7474658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7673347		7096918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2120169			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	33615		33615	114560
Production vendue services	1177931		1177931	3035635
Chiffres d’affaires nets	1211546		1211546	3150195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32072	700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91559	
Autres produits			10	154
Total des produits d’exploitation (I)			1335186	3151048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41009	90590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			948059	1346954
Impôts, taxes et versements assimilés			107720	162311
Salaires et traitements			285056	455200
Charges sociales			22493	120935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			458995	450318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	5709
Total des charges d’exploitation (II) 			1863352	2662062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-528166	488986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2683	10520
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2683	10520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120567	191531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120567	191531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117884	-181011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-646049	307975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11182			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11182			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	213703		177727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	517		7517	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214219		185243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203037		-185243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1659		-1871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1349051		3161568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2196479		3036965	
BENEFICE OU PERTE	-847428		124603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1777067		1650
Total Immobilisations corporelles		5703328		403357
Total Immobilisations financières		12758		
Total Général		7493152		405007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1509	1777208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10050	15991	6080644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12758
Total Général		10050	17500	7870610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10509	893	1509	9893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1197290	458102	15990	1639402
AMORTISSEMENTS Total Général	1207799	458995	17499	1649295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37000
Total Provisions pour risques et charges	37000			37000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61513		61513	
Autres provisions pour dépréciation	30045		30045	
Total Provisions pour dépréciation	91559		91559	
TOTAL GENERAL	128559		91559	37000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			91559	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8269	8269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10103	10103		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27154	27154		
Impôts sur les bénéfices	1659	1659		
T. V. A.	62432	62432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30572	30572		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254790	254790		
Charges constatées d’avance	5410	5410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	400388	400388		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48178	48178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5407665	240589	2333261	2833815
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348898	348898		
Personnel et comptes rattachés	40979	40979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72484	72484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19477	19477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78427	78427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2120169			2120169
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66931	66931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8203208	915963	2333261	4953984
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2830439			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1654031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel