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BILAN SOCIETE HOTELIERE BIBLIOTHEQUE 2019 Siren 518849054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10509	10509		7150
Fonds commercial	1766558		1766558	1766558
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	875999		875999	765599
Constructions	4145415	968386	3177029	3115493
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	671863	228904	442959	456131
Immobilisations en cours	10050		10050	67480
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12758		12758	12758
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7493152	1207799	6285353	6191169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122137	61513	60624	92838
Autres créances	499771	30045	469726	438668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273685		273685	153882
Charges constatées d’avance	1847		1847	9291
TOTAL (II)	897440	91559	805882	694680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5683		5683	6200
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8396276	1299358	7096918	6892048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40010		40010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1		1	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-579354		-572772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124603		-6581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-414740		-539343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4239823		4283673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2606977		2518593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	149693		107477	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241416		270293	
Dettes fiscales et sociales	187021		191440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24305		10719	
Autres dettes	25424		19196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7474658		7401391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7096918		6892048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1081451		1006975	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	114560		114560	97685
Production vendue services	3035635		3035635	2864160
Chiffres d’affaires nets	3150195		3150195	2961845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			700	2136
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			154	495
Total des produits d’exploitation (I)			3151048	2964476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90590	79895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1346954	1277506
Impôts, taxes et versements assimilés			162311	139453
Salaires et traitements			455200	463231
Charges sociales			120935	134044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			450318	408515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30045	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5709	7769
Total des charges d’exploitation (II) 			2662062	2510413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			488986	454062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10520	2221
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10520	2221
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			191531	169371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191531	169371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-181011	-167150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307975	286913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	177727		250887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7517		30517	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185243		293671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-185243		-293662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1871		-168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3161568		2966706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3036965		2973287	
BENEFICE OU PERTE	124603		-6581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1777067		
Total Immobilisations corporelles		5160183		611982
Total Immobilisations financières		12758		
Total Général		6950008		611982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3359	7150		10509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	755480	443168	1358	1197290
AMORTISSEMENTS Total Général	758839	450318	1358	1207799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37000
Total Provisions pour risques et charges	30000	7000		37000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61513			61513
Autres provisions pour dépréciation		30045		30045
Total Provisions pour dépréciation	61513	30045		91559
TOTAL GENERAL	91513	37045		128559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	65450	65450		
Autres créances clients	56687	56687		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30827	30827		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	392189		392189	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76756	76756		
Charges constatées d’avance	1847	1847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	623756	231567	392189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8567	8567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4231256	445025	2008158	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241416	241416		
Personnel et comptes rattachés	43871	43871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42401	42401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4190	4190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96559	96559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24305	24305		
Groupe et associés	2606977			2606977
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25424	25424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7324965	931757	2008158	4385050
Emprunts souscrits en cours d’exercice	368000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	411869			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel