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BILAN SOCIETE HOTELIERE BIBLIOTHEQUE 2018 Siren 518849054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10509	3359	7150	
Fonds commercial	1766558		1766558	1766558
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	765599		765599	606329
Constructions	3735036	619543	3115493	2658755
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	592068	135937	456131	359227
Immobilisations en cours	67480		67480	145335
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12758		12758	12758
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6950008	758839	6191169	5548962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			1	
Clients et comptes rattachés	154352	61513	92838	72361
Autres créances	438668		438668	330616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153882		153882	129536
Charges constatées d’avance	9291		9291	1465
TOTAL (II)	756193	61513	694680	533979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	6200		6200	6717
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7712401	820353	6892048	6089658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40010		40010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1		1	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-572772		-221606	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6581		-351166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-539343		-532761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4283673		3686915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2518593		2433423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	107477		75733	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270293		156017	
Dettes fiscales et sociales	191440		145501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10719		109203	
Autres dettes	19196		15626	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7401391		6622419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6892048		6089658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1006975		892830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	97685		97685	64976
Production vendue services	2864160		2864160	1877881
Chiffres d’affaires nets	2961845		2961845	1942856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2136	8559
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			495	6
Total des produits d’exploitation (I)			2964476	1951422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79895	68463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1277506	1072248
Impôts, taxes et versements assimilés			139453	68554
Salaires et traitements			463231	398920
Charges sociales			134044	101424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			408515	276916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7769	7306
Total des charges d’exploitation (II) 			2510413	1993830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			454062	-42409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2221	212
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2221	212
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169371	151646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169371	151646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167150	-151434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286913	-193843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9		121	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9		121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250887		157090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12267			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30517		517	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293671		157607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-293662		-157485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-168		-162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2966706		1951755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2973287		2302921	
BENEFICE OU PERTE	-6581		-351166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1768067		9000
Total Immobilisations corporelles		4259444		1663932
Total Immobilisations financières		12758		
Total Général		6040269		1672932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1777067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		609944	153249	5160183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12758
Total Général		609944	153249	6950008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1509	1850		3359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	489797	406665	140982	755480
AMORTISSEMENTS Total Général	491306	408515	140982	758839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61513			61513
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61513			61513
TOTAL GENERAL	61513	30000		91513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	65450	65450		
Autres créances clients	88902	88902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43854	43854		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8559	8559		
Groupe et associés	279798		279798	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106457	106457		
Charges constatées d’avance	9291	9291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	602311	322513	279798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8548	8548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4275125	399302	1876233	1999590
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270293	270293		
Personnel et comptes rattachés	47402	47402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53759	53759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4422	4422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85856	85856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10719	10719		
Groupe et associés	2518593			2518593
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19196	19196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7293914	899498	1876233	4518183
Emprunts souscrits en cours d’exercice	968864			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400347			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16