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BILAN SOCIETE HOTELIERE BIBLIOTHEQUE 2017 Siren 518849054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1509	1509		
Fonds commercial	1766558		1766558	1766558
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	606329		606329	361239
Constructions	3018732	359977	2658755	1154223
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	489047	129819	359227	54067
Immobilisations en cours	145335		145335	606339
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12757		12757	12757
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6040268	491306	5548962	3955185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133874	61513	72361	90277
Autres créances	330616		330616	355180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129536		129536	351598
Charges constatées d’avance	1465		1465	6456
TOTAL (II)	595492	61513	533979	803513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	6716		6716	7233
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6642477	552819	6089658	4765932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40010		40010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1		1	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-221606		-2740	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-351166		-218865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-532761		-181595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3686914		3500706	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2433423		1111391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75732		50010	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156017		155377	
Dettes fiscales et sociales	145501		121827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109203		3021	
Autres dettes	15626		5193	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6622419		4947527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6089658		4765932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	892830		578571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6238	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	64975		64975	51095
Production vendue services	1877880		1877880	1505189
Chiffres d’affaires nets	1942856		1942856	1556284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8559	6276
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	7
Total des produits d’exploitation (I)			1951421	1562569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68462	60962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1072247	958039
Impôts, taxes et versements assimilés			68554	55555
Salaires et traitements			398919	380522
Charges sociales			101424	93461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276915	94214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7305	7204
Total des charges d’exploitation (II) 			1993830	1649959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42408	-87389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			212	2380
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212	2387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			151645	81315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151645	81315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151433	-78927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-193842	-166317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	121		21053	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			155690	
Total des produits exceptionnels (VII)	121		176743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157090		228925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	516		516	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157606		229441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157485		-52697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-162		-150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1951755		1741701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2302921		1960566	
BENEFICE OU PERTE	-351166		-218865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1771957		
Total Immobilisations corporelles		2612982		2477031
Total Immobilisations financières		12758		
Total Général		4397697		2477031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3890	1768067
Virement postes immobilisations corporelles en cours		606339		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		606339	224230	4259444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12758
Total Général		606339	228120	6040269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5399		3890	1509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	437112	276916	224231	489797
AMORTISSEMENTS Total Général	442511	276916	228121	491306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61513			61513
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61513			61513
TOTAL GENERAL	61513			61513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	65450			
Autres créances clients	68425			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35522			
Impôts sur les bénéfices	8559			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27204			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259310			
Charges constatées d’avance	1465			
TOTAL ETAT DES CREANCES	465957	438753	27204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1064567	149785	573529	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2622348	240964	996059	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156017	156017		
Personnel et comptes rattachés	35982	35982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45891	45891		
Impôts sur les bénéfices	3819	3819		
T.V.A.	59809	59809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109203	109203		
Groupe et associés	2433423			2433423
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15626	15626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6546687	817098	1569588	4160001
Emprunts souscrits en cours d’exercice	340827			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16