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BILAN SELARL MOREAU-QUIBY CHAMPIGNY 2018 Siren 518813902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1868300		1868300	1868300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23279	22734	545	1091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47996	6581	41415	41641
TOTAL (I)	1939575	29315	1910260	1911032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116148		116148	114215
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11759		11759	14865
Autres créances	35229		35229	37155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	351		351	61
Charges constatées d’avance	5493		5493	5087
TOTAL (II)	168980		168980	171382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2108555	29315	2079240	2082414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	140806		83583	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60179		57223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288985		228806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1380082		1456136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146495		140691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164398		182679	
Dettes fiscales et sociales	23901		26872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75380		47231	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1790255		1853609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2079240		2082414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	557272		536839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63312		63223	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1421405		1421405	1521749
Production vendue biens				
Production vendue services	30111		30111	36535
Chiffres d’affaires nets	1451516		1451516	1558284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1451516	1558284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			994969	1078478
Variation de stock (marchandises)			-1934	-6709
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			334	637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92635	87412
Impôts, taxes et versements assimilés			7944	8166
Salaires et traitements			164355	178492
Charges sociales			71356	81118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			546	546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1330206	1428138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121310	130146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			264	653
Intérêts et charges assimilées			43270	55158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43534	55811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43534	-55811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77776	74335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1155	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2782		2230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2782		2230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2782		-1075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14815		16037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1451517		1559439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1391337		1502216	
BENEFICE OU PERTE	60179		57223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22820		24141	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1868300		
Total Immobilisations corporelles		23279		
Total Immobilisations financières		47958		38
Total Général		1939537		38
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1868300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47996
Total Général				1939575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22188	546		22734
AMORTISSEMENTS Total Général	22188	546		22734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6317	264		6581
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6317	264		6581
TOTAL GENERAL	6317	264		6581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		264		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47996		47996	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11759	11759		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4109	4109		
T. V. A.	2006	2006		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5795	5795		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23319	23319		
Charges constatées d’avance	5493	5493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100477	52481	47996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63312	63312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1316770	83787	728930	
Emprunts et dettes financières divers	1660	1660		
Fournisseurs et comptes rattachés	164398	164398		
Personnel et comptes rattachés	9253	9253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10471	10471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	918	918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3259	3259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144835	144835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75380	75380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1790255	557272	728930	504053
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42381		40001	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24298		23552	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25956		23858	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92635		87412	
Taxe professionnelle	2121		2383	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5823		5783	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7944		8166	
Montant de la TVA. collectée	64886		71154	
Total TVA. déductible sur biens et services	55133		61121	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3