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BILAN SARL A.T.M.I 2016 Siren 518863204				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7717	7717		911
Immobilisations financières	49		49	
Total Actif Immobilisé	7766	7717	49	911
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	929		929	929
Stock marchandises	4314		4314	4309
Avances et acomptes versés sur commandes				373
Créances – Clients et comptes rattachés	5060		5060	6566
Créances – Autres	1506		1506	1351
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2081		2081	1029
Caisse				
Charges constatées d’avance	325		325	325
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14215		14215	14881
Total général Actif	21981	24074		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			4400	4400
Report à nouveau			-16885	-12300
Résultat de l’exercice			-3444	-4585
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-14829	-11385
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1178
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4976	2578
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		162		
Autres dettes			24117	23422
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29093	27177
Total général Passif			14264	15792
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			49	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11347		24074	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	32628		20804	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	23			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	43998		44879	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4942		6054	
Variation de stock (marchandises)			-425	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5284		3519	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			718	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20259		11757	
(dont taxe professionnelle)	771			
Impôts, taxes et versements assimilés	771		2280	
Rémunérations du personnel 	7000		13150	
Charges sociales	3067		9564	
Dotations aux amortissements	911		1879	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	42234		48497	
Résultat d’exploitation	1764		-3618	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	425		497	
Charges exceptionnelles	4783		470	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3444		-4585	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8540			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4406			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			49	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7717	
Total Immobilisations (Augmentations)			49	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8540	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4406	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel