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BILAN S.T.L.I. (STOCKAGE-TRANSFORMATION-LOGISTIQUE-INDUSTRIEL) 2020 Siren 518897699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10528	10528		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129976	119724	10252	17991
Fonds commercial	71064	34000	37064	37064
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	838436	649370	189066	226257
Autres immobilisations corporelles	288312	214141	74171	53120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27053		27053	27053
Prêts				
Autres immobilisations financières	87894		87894	97714
TOTAL (I)	1453262	1027762	425500	459199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1257361	87136	1170225	920521
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	228018	10398	217620	364656
Autres créances	124260		124260	45567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21076		21076	21076
Disponibilités	457701		457701	351936
Charges constatées d’avance	32250		32250	132619
TOTAL (II)	2120664	97534	2023132	1836373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3573928	1125296	2448632	2295572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	355000		355000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35501		35501	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	896794		827142	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93867		69651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1193428		1287294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35136		93000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35136		93000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	573536		114190	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	520920		679416	
Dettes fiscales et sociales	123065		115464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2547		6208	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1220068		915278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2448632		2295572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1197942		915278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	559			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82329		82329	118162
Production vendue biens	2848876		2848876	1711178
Production vendue services	223953		223953	166695
Chiffres d’affaires nets	3155158		3155158	1996035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6423	52289
Autres produits			349	1334
Total des produits d’exploitation (I)			3161929	2049658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1908999	1132242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-249704	-87437
Autres achats et charges externes			986344	504800
Impôts, taxes et versements assimilés			16127	16212
Salaires et traitements			407591	219570
Charges sociales			160605	80526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			76128	39298
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7123	3274
Autres charges			5041	6330
Total des charges d’exploitation (II) 			3318255	1922814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156326	126843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			223	57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			93	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			315	57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9212	4982
Différences négatives de change			108	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9320	4982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9004	-4925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-165331	121918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79464		3951	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	93000			
Total des produits exceptionnels (VII)	172464		3951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99215		31345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35136			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134351		31345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38113		-27394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33351		24873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3334708		2053665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3428575		1984014	
BENEFICE OU PERTE	-93867		69651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10528		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200491		549
Total Immobilisations corporelles		1075047		51701
Total Immobilisations financières		124768		285568
Total Général		1410833		337817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10528
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1126748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			295388	114948
Total Général			295388	1453262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10528			10528
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111436	8288		119724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	795670	67840		863510
AMORTISSEMENTS Total Général	917634	76128		993762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35136
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	93000	35136	93000	35136
sur immobilisations – incorporelles	34000			34000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	87136			87136
Sur comptes clients	3274	7123		10393
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124410	7123		131534
TOTAL GENERAL	217410	42259	93000	166670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7123		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35136	93000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87894	87894		
Clients douteux ou litigieux	12477	12477		
Autres créances clients	215541	215541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1870	1870		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69483	69483		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	144	144		
Groupe et associés	33351	33351		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19412	19412		
Charges constatées d’avance	32250	32250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	472422	472422		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	559	559		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	572977	550851	22126	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	520920	520920		
Personnel et comptes rattachés	58175	58175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36660	36660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13314	13314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14916	14916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2547	2547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1220068	1197942	22126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel