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BILAN S.T.L.I. (STOCKAGE-TRANSFORMATION-LOGISTIQUE-INDUSTRIEL) 2018 Siren 518897699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10528	10528		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113916	93635	20281	22463
Fonds commercial	71064	26000	45064	52000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	837539	528274	309265	282156
Autres immobilisations corporelles	246249	187576	58673	58356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				6479
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27053		27053	25010
Prêts				
Autres immobilisations financières	83005		83005	82909
TOTAL (I)	1389353	846013	543340	529372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1208572	112705	1095867	1103840
En cours de production de biens	5025		5025	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24611		24611	14299
Clients et comptes rattachés	1359529		1359529	1179655
Autres créances	99659		99659	129717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21076		21076	21076
Disponibilités	480699		480699	439631
Charges constatées d’avance	21110		21110	17380
TOTAL (II)	3220280	112705	3107575	2905598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4609633	958718	3650916	3434970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	355000		355000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23544		20394	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	420225		360378	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110936		62996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	909705		798769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93000		93000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	93000		93000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	428942		544730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	243		168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1620631		1407420	
Dettes fiscales et sociales	283181		255499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	315214		335385	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2648211		2543201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3650916		3434970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2499532		2394873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	333832	64884	398716	264725
Production vendue biens	5461282	1436730	6898012	6447521
Production vendue services	173437	120880	294317	278847
Chiffres d’affaires nets	5968551	1622494	7591045	6991093
				
Production stockée			5025	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14016	22658
Autres produits			53146	127062
Total des produits d’exploitation (I)			7663232	7140812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4782196	4438477
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6411	-22144
Autres achats et charges externes			1161254	1048032
Impôts, taxes et versements assimilés			89799	83916
Salaires et traitements			988978	976979
Charges sociales			371639	376572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82791	70536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			26000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1563	71479
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-591	1721
Total des charges d’exploitation (II) 			7510038	7045568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153195	95244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6112	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2115	3071
Reprises sur provisions et transferts de charges			194204	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202431	3071
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			212240	24456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212240	24456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9809	-21385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143386	73859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12607		846	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12607		1346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41302		3488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4955		641	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46257		4129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33649		-2783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		8079	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7878270		7145230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7767334		7082233	
BENEFICE OU PERTE	110936		62996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10528		1700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142211		42769
Total Immobilisations corporelles		988044		95744
Total Immobilisations financières		116874		2139
Total Général		1257657		142352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1700	10528
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1083788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8956	110058
Total Général			10656	1389353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10528	1700	1700	10528
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67748	25887		93635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	647532	68318		715850
AMORTISSEMENTS Total Général	725808	95905	1700	820013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				93000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	93000			93000
sur immobilisations – incorporelles		26000		26000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	111142	1563		112705
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	194204		194204	
Total Provisions pour dépréciation	307823	27563	196681	138705
TOTAL GENERAL	400823	27563	196681	231705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27563		
                                             - Financières			196681	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83005	83005		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1359529			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2556			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52965			
T. V. A.	36076			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7905			
Groupe et associés	157			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21110			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1563303	1563303		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204089	204089		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224853	76174	148679	
Emprunts et dettes financières divers	192	192		
Fournisseurs et comptes rattachés	1620631	1620631		
Personnel et comptes rattachés	56476	56476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107043	107043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70235	70235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49427	49427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51	51		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315214	315214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2648211	2499532	148679	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25