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BILAN POURROY PNEUS SERVICES 2018 Siren 518890025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2795	2293	502	1593
Fonds commercial	71050		71050	71050
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27733	23402	4331	7199
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38827	27699	11128	14202
Autres immobilisations corporelles	42113	19854	22259	29750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	369		369	369
TOTAL (I)	182887	73247	109639	124163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17324		17324	26250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27514		27514	32198
Autres créances	57670		57670	38197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33368		33368	33270
Charges constatées d’avance				2261
TOTAL (II)	135875		135875	132176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	318762	73247	245515	256339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93311		96385	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106		-3074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98705		98811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31217		39566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	371		132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73742		72350	
Dettes fiscales et sociales	41478		45479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	146809		157527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	245515		256339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124097		126310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	721363		721363	797717
Production vendue biens				
Production vendue services	176698		176698	164615
Chiffres d’affaires nets	898062		898062	962332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6546	7124
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4724	2626
Autres produits				31
Total des produits d’exploitation (I)			909331	972114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			507736	554399
Variation de stock (marchandises)			8926	6249
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141632	141295
Impôts, taxes et versements assimilés			4902	6375
Salaires et traitements			191790	213747
Charges sociales			40502	45685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14686	9744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			772	904
Total des charges d’exploitation (II) 			910947	978399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1616	-6285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1528	3024
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1528	3024
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			690	346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			690	346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			838	2678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-778	-3607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-400			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	910859		975138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	910965		978212	
BENEFICE OU PERTE	-106		-3074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1166		3499	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10992		9686	
Renvois : Transfert de charges	4250		2626	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	486		899	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73845		
Total Immobilisations corporelles		108510		163
Total Immobilisations financières		369		
Total Général		182724		163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				369
Total Général				182887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1202	1091		2293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57359	13595		70954
AMORTISSEMENTS Total Général	58561	14686		73247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	473		473	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	473		473	
TOTAL GENERAL	473		473	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			473	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	369		369	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27514	27514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9066	9066		
T. V. A.	404	404		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48200	48200		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	85553	85183	369	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31217	8505	22712	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73742	73742		
Personnel et comptes rattachés	10727	10727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22727	22727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4818	4818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3207	3207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	371	371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	146809	124097	22712	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	27975		40133	
Engagement de crédit-bail immobilier	27975		38967	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2006		2039	
Location, charges locatives et de copropriété	54200		48440	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5367		6104	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80059		84712	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141632		141295	
Taxe professionnelle	1664		1797	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3238		4578	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4902		6375	
Montant de la TVA. collectée	179591		193796	
Total TVA. déductible sur biens et services	125775		137810	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10