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BILAN PORTALIS 2021 Siren 518875414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109409	109408	1	6457
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1000387	290128	710259	748623
Constructions	5089369	1329355	3760014	3935367
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1089412	628562	460850	511448
Autres immobilisations corporelles	1077437	486282	591155	644236
Immobilisations en cours	62092		62092	13104
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12680		12680	12680
TOTAL (I)	8440786	2843736	5597051	5871915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2309462		2309462	2475379
En cours de production de biens				
En cours de production de services	593634		593634	207253
Produits intermédiaires et finis	359591	80905	278686	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3100512	66660	3033851	2738153
Autres créances	303840		303840	442959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70154		70154	349219
Charges constatées d’avance	5279		5279	15814
TOTAL (II)	6742472	147565	6594907	6228778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15183258	2991301	12191957	12100693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	806000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3743		3743	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6064		6064	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-659353		-927752	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134089		-225601	
Subventions d’investissement	288888		303947	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	579432		-139599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4049260		4473477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4139196		4679565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1442	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2464837		2073200	
Dettes fiscales et sociales	641441		556006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	273779		436602	
Produits constatés d’avance (2)	24013			
TOTAL (IV)	11592525		12220291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12191957		12100693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3160129		3160129	1329142
Production vendue biens	7511530		7511530	7076559
Production vendue services	447378		447378	384669
Chiffres d’affaires nets	11119037		11119037	8790371
				
Production stockée			432710	25341
Production immobilisée			48988	15021
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35984	154455
Autres produits			5832	217
Total des produits d’exploitation (I)			11642551	8985405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3387885	2278200
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2590804	2013068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-147345	-729786
Autres achats et charges externes			1866764	1702150
Impôts, taxes et versements assimilés			204769	367761
Salaires et traitements			2240323	2312307
Charges sociales			739999	792439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			402283	423722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91426	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			320	124
Total des charges d’exploitation (II) 			11377226	9159986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265326	-174581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144059	144866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144059	144866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144019	-144824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121307	-319406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28283		44600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25059		16559	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15046			
Total des produits exceptionnels (VII)	68388		61159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55606		34381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23043	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55606		57424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12782		3734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-90070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11710980		9046606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11576890		9272207	
BENEFICE OU PERTE	134089		-225601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179176		
Total Immobilisations corporelles		8288518		127418
Total Immobilisations financières		12680		
Total Général		8480373		127418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			69766	109409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97239	8318697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12680
Total Général			167005	8440786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172718	6456	69766	109408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2435740	395826	97239	2734327
AMORTISSEMENTS Total Général	2608458	402283	167005	2843736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		80905		80905
Sur comptes clients	56140	10521		66660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56140	91426		147565
TOTAL GENERAL	76140	91426		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12680		12680	
Clients douteux ou litigieux	86401		86401	
Autres créances clients	3014111	3014111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11713	11713		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	254156	254156		
Autres impôts, taxes versements assimilés	135	135		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37835	37835		
Charges constatées d’avance	5279	5279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3422311	3323231	99081	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4049260		4049260	
Emprunts et dettes financières divers	200000		200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2464837	2464837		
Personnel et comptes rattachés	144360	144360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209328	209328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208565	208565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79188	79188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3939196	3939196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	273779	273779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24013	24013		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11592525	7343265	4249260	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel