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BILAN PORTALIS 2019 Siren 518875414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	189403	169920	19484	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1000387	213400	786987	
Constructions	5089369	978648	4110721	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1223247	633464	589783	
Autres immobilisations corporelles	1173284	499787	673497	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12680		12680	
TOTAL (I)	8688371	2495220	6193151	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1745593		1745593	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	181912		181912	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1008		1008	
Clients et comptes rattachés	3171919	56194	3115725	
Autres créances	454874		454874	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178656		178656	
Charges constatées d’avance	15257		15257	
TOTAL (II)	5749218	56194	5693025	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14437589	2551414	11886175	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3743			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6064			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-945792			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18040			
Subventions d’investissement	319006			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101061			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3708581			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4435704			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2548			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2684384			
Dettes fiscales et sociales	642015			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	291882			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11765114			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11886175			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9655388			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	810425			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2597135		2597135	
Production vendue biens	8029683		8029683	
Production vendue services	1002853		1002853	
Chiffres d’affaires nets	11629670		11629670	
				
Production stockée			55848	
Production immobilisée			27479	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74986	
Autres produits			1035	
Total des produits d’exploitation (I)			11789017	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1979006	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2302782	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			420793	
Autres achats et charges externes			3162396	
Impôts, taxes et versements assimilés			329459	
Salaires et traitements			2351942	
Charges sociales			762952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			408428	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9540	
Total des charges d’exploitation (II) 			11727298	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61720	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			197	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			158007	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158007	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-157810	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96090	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48125			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40029			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88154			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1035			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	185			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1220			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86934			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27196			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11877368			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11859328			
BENEFICE OU PERTE	18040			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	235426			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66894			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1323			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189403		
Total Immobilisations corporelles		8359591		176335
Total Immobilisations financières		12680		
Total Général		8561674		176335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49639	8486287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12680
Total Général			49639	8688371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	154397	15523		169920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1981849	392905	49454	2325300
AMORTISSEMENTS Total Général	2136246	408428	49454	2495220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12680		12680	
Clients douteux ou litigieux	73841		73841	
Autres créances clients	3098078	3098078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7095	7095		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	213362	213362		
Autres impôts, taxes versements assimilés	35000	35000		
Divers				
Groupe et associés	27196	27196		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172221	172221		
Charges constatées d’avance	15257	15257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3654729	3568208	86521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	813051	813051		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2895530	788352	1935336	
Emprunts et dettes financières divers	200000	200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2684384	2684384		
Personnel et comptes rattachés	127784	127784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244670	244670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194330	194330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75232	75232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4235704	4235704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	291882	291882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11762566	9655388	1935336	171842
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	999429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	73