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BILAN PORTALIS 2018 Siren 518875414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	189403	154397	35006	64525
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1000387	175036	825351	863715
Constructions	5089369	803295	4286074	4461428
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1200210	594142	606068	636868
Autres immobilisations corporelles	1069625	409377	660248	728893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12680		12680	14400
TOTAL (I)	8561674	2136246	6425428	6769828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2166386		2166386	1699688
En cours de production de biens				
En cours de production de services	126064		126064	295892
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3613554	64286	3549268	2225923
Autres créances	447551		447551	515456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202443		202443	150815
Charges constatées d’avance	38754		38754	51510
TOTAL (II)	6594751	64286	6530466	4939283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15156425	2200532	12955893	11709112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3743		3743	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6064		6064	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1015589		-664266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69797		-351322	
Subventions d’investissement	334065		349123	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98080		43342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4478538		4658306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4072210		3917342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-1387		63	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2721938		1642144	
Dettes fiscales et sociales	551458		1222557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3420		44001	
Autres dettes	930636		181356	
Produits constatés d’avance (2)	81000			
TOTAL (IV)	12837813		11665770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12955893		11709112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2496944		2496944	1937486
Production vendue biens	6282480		6282480	5828188
Production vendue services	1984653		1984653	1914023
Chiffres d’affaires nets	10764077		10764077	9679697
				
Production stockée			-169828	-2874
Production immobilisée			24027	26307
Subventions d’exploitation				1548
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61681	165228
Autres produits			366	475
Total des produits d’exploitation (I)			10680323	9870381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2797918	1999010
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2072790	1867891
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-466698	352367
Autres achats et charges externes			2289610	2142008
Impôts, taxes et versements assimilés			290618	284047
Salaires et traitements			2214551	2212206
Charges sociales			743285	728429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			416905	421753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30655	16429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			22057	5907
Total des charges d’exploitation (II) 			10431691	10030046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248631	-159665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	34
Autres intérêts et produits assimilés			125	292
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			144	325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181134	193110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181134	193110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180990	-192785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67641	-352450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3197		68774	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15059		15059	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18256		83833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66094		150785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66094		150785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47837		-66952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49993		-68080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10698723		9954540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10628926		10305862	
BENEFICE OU PERTE	69797		-351322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189403		
Total Immobilisations corporelles		8285366		98251
Total Immobilisations financières		14400		19
Total Général		8489169		98270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24027	8359591
Prêts et immobilisations financières			1738	
Total Immobilisations financières			1738	12680
Total Général			25766	8561674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124878	29519		154397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1594463	387386		1981849
AMORTISSEMENTS Total Général	1719341	416905		2136246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12680		12680	
Clients douteux ou litigieux	83551		83551	
Autres créances clients	3530003	3530003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13693	13693		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	287	287		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	159368	159368		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	148679	148679		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125522	125522		
Charges constatées d’avance	38754	38754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4112538	4016307	96231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	580214	580214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3898324	1000551	2258151	
Emprunts et dettes financières divers	200000	200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2721938	2721938		
Personnel et comptes rattachés	121997	121997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232944	232944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93775	93775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102743	102743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3420	3420		
Groupe et associés	3872210	3872210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	930636	930636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81000	81000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12839201	9941428	2258151	639622
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1286764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel