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BILAN PORTALIS 2015 Siren 518875414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124605	60490	64114	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1000386	59943	940443	
Constructions	5089368	277213	4812155	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	811901	374744	437157	
Autres immobilisations corporelles	866870	138906	727963	
Immobilisations en cours	13008		13008	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14312		14312	
TOTAL (I)	7920454	911298	7009155	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1416104		1416104	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	139315		139315	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3074667	11598	3063068	
Autres créances	698498		698498	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15037		15037	
Charges constatées d’avance	95568		95568	
TOTAL (II)	5439190	11598	5427591	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13359644	922897	12436747	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3743			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6063			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-255438			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58000			
Subventions d’investissement	372950			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	769318			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5547696			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2271764			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	838			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3239861			
Dettes fiscales et sociales	513493			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90814			
Autres dettes	2959			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11667428			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12436747			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7242599			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	546744			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1970209		1970209	
Production vendue biens	5011368		5011368	
Production vendue services	1656598	93760	1750359	
Chiffres d’affaires nets	8638177	93760	8731938	
				
Production stockée			54616	
Production immobilisée			82803	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98190	
Autres produits			228	
Total des produits d’exploitation (I)			8967776	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2004852	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2209793	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-392101	
Autres achats et charges externes			1572483	
Impôts, taxes et versements assimilés			236937	
Salaires et traitements			2037504	
Charges sociales			776705	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9205	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23091	
Total des charges d’exploitation (II) 			8827865	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139910	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			252408	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			252408	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-252361	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112450	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13652			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13652			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13520			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54318			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8981476			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9039476			
BENEFICE OU PERTE	-58000			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	231411			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60957			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124605		
Total Immobilisations corporelles		7506020		314357
Total Immobilisations financières		14280		32
Total Général		7644905		314390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38842	7781535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14312
Total Général			38842	7920454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37994	22496		60490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	525485	326895	1573	850808
AMORTISSEMENTS Total Général	563479	349391	1573	911298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36706		36706	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2920	9205	526	11598
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2920	9205	526	11598
TOTAL GENERAL	39626	9205	37232	11598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9205	37232	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14312		14312	
Clients douteux ou litigieux	13918	13918		
Autres créances clients	3060748	3060748		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	368891	368891		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66253	66253		
Groupe et associés	147794	147794		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115559	115559		
Charges constatées d’avance	95568	95568		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3883046	3868733	14312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	546744	546744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5000951	576960	2379631	2044360
Emprunts et dettes financières divers	500000	500000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3239861	3239861		
Personnel et comptes rattachés	114104	114104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269074	269074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56142	56142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74171	74171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90814	90814		
Groupe et associés	1771764	1771764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2959	2959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11666590	7242599	2379631	2044360
Emprunts souscrits en cours d’exercice	122626			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	563550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel