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BILAN OPTIMUM 3 D 2016 Siren 518877972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55553	54086	1467	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165443	67159	98284	
Autres immobilisations corporelles	65448	34089	31359	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2421		2421	
TOTAL (I)	288865	155334	133531	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1095		1095	
Clients et comptes rattachés	387811		387811	
Autres créances	26482		26482	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236		236	
Charges constatées d’avance	8584		8584	
TOTAL (II)	424207		424207	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	713072	155334	557738	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles	127900			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33676			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194612			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129942			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17281			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17874			
Dettes fiscales et sociales	178358			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19671			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	363126			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	557738			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299094			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38277			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	730596		730596	
Chiffres d’affaires nets	730596		730596	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1882	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			732478	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166288	
Impôts, taxes et versements assimilés			7888	
Salaires et traitements			377747	
Charges sociales			88162	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47326	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			687411	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45067	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1749	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1749	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1749	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43318	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9004			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14340			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5336			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4306			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	741482			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	707806			
BENEFICE OU PERTE	33676			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1882			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54053		1500
Total Immobilisations corporelles		109858		132592
Total Immobilisations financières		1320		1101
Total Général		165231		135193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11558	230892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2421
Total Général			11558	288865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46378	7708		54086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63488	39617	1857	101248
AMORTISSEMENTS Total Général	109866	47325	1857	155334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2421	2421		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	387811			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	495			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11276			
T. V. A.	5179			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9532			
Charges constatées d’avance	8584			
TOTAL ETAT DES CREANCES	425298	425298		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129942	65910	64032	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17874	17874		
Personnel et comptes rattachés	37891	37891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60416	60416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76055	76055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3996	3996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17281	17281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19671	19671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	363126	299094	64032	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	6000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2957			
Location, charges locatives et de copropriété	14506			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12214			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	136611			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166288			
Taxe professionnelle	3558			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7462			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11020			
Montant de la TVA. collectée	146119			
Total TVA. déductible sur biens et services	13774			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8