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BILAN INTERIEUR GRAND EST 2018 Siren 518857008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				370713
Autres immobilisations incorporelles	18924	18924		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41416	40033	1382	1501
Autres immobilisations corporelles	2263984	1731227	532756	679119
Immobilisations en cours	2420		2420	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20851		20851	20851
TOTAL (I)	2347595	1790185	557410	1072185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2260375		2260375	2230340
Avances et acomptes versés sur commandes	1679		1679	
Clients et comptes rattachés	364462	483	363979	325027
Autres créances	117335		117335	86059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3575		3575	24642
Charges constatées d’avance	102543		102543	51181
TOTAL (II)	2849971	483	2849487	2717250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5197567	1790669	3406898	3789437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	665059		1563257	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-751642		-898197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61417		715059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104253		23707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1549938		1287824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			665467	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	728730		743175	
Dettes fiscales et sociales	345440		307710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2820		3060	
Autres dettes	614297		43432	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3345481		3074378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3406898		3789437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3016869		1987489	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	104253		23707	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5113557	103478	5217035	5071369
Production vendue biens				
Production vendue services	319494	566	320060	337056
Chiffres d’affaires nets	5433051	104044	5537096	5408425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250070	60218
Autres produits			5778	2904
Total des produits d’exploitation (I)			5792945	5471548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2574865	2453571
Variation de stock (marchandises)			-30035	29128
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1822896	1782671
Impôts, taxes et versements assimilés			88797	92200
Salaires et traitements			780125	771905
Charges sociales			333577	320668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136042	136316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				216938
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			483	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150411	158051
Total des charges d’exploitation (II) 			5857164	5961451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64219	-489903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21092	21370
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21092	21370
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55992	191530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55992	191530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34900	-170159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99119	-660063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25225			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42878		155902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	587651			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47218		82231	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	677748		238134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-652522		-238134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5839262		5492918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6590904		6391115	
BENEFICE OU PERTE	-751642		-898197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2403377		39199
Total Immobilisations financières		20851		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134757	2307819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20851
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1722755	183260	134757	1771260
AMORTISSEMENTS Total Général	1722755	183260	134757	1771260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20852		20852	
Clients douteux ou litigieux	580	580		
Autres créances clients	363882	363882		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23767	23767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41450	41450		
Groupe et associés	28282	28282		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23836	23836		
Charges constatées d’avance	102543	102543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	605192	584340	20852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104253	104253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7500	7500		
Fournisseurs et comptes rattachés	728731	728731		
Personnel et comptes rattachés	81565	81565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97921	97921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125438	125438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40517	40517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2821	2821		
Groupe et associés	1542438	1213826	328612	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	614298	614298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3345482	3016870	328612	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel