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BILAN INTERIEUR GRAND EST 2017 Siren 518857008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	587651	216938	370713	587651
Autres immobilisations incorporelles	18924	18924		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40867	39365	1501	1027
Autres immobilisations corporelles	2362511	1683391	679119	476613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20851		20851	2871
TOTAL (I)	3030806	1958619	1072186	1068164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2230340		2230340	2259468
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	325027		325027	221019
Autres créances	86059		86059	80537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24642		24642	18870
Charges constatées d’avance	51181		51181	47453
TOTAL (II)	2717251		2717251	2627350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5748057	1958619	3789437	3695514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1563257			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4007218	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-898197		-629524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	715059		-4586742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23707		13255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1287824		6474993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	665467		628623	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	743175		733201	
Dettes fiscales et sociales	307710		369224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3060		2820	
Autres dettes	43432		60137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3074378		8282256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3789437		3695514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1987489		7419681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23707		5572	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4837681	233687	5071369	5238994
Production vendue biens				
Production vendue services	337606	-550	337056	371661
Chiffres d’affaires nets	5175287	233137	5408425	5610655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60218	63196
Autres produits			2904	3937
Total des produits d’exploitation (I)			5471548	5677790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2453571	2549434
Variation de stock (marchandises)			29128	33814
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1782671	1841631
Impôts, taxes et versements assimilés			92200	92906
Salaires et traitements			771905	837618
Charges sociales			320668	356818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136316	161103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			216938	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158051	150434
Total des charges d’exploitation (II) 			5961451	6023761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-489903	-345971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21370	20646
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21370	20646
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			191530	181483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191530	181483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170159	-160836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-660063	-506808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155902		121023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82231			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238134		122715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-238134		-122715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5492918		5698436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6391115		6327960	
BENEFICE OU PERTE	-898197		-629524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		606575		
Total Immobilisations corporelles		2303926		421528
Total Immobilisations financières		2871		18100
Total Général		2913374		439628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				606575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			322076	2403378
Prêts et immobilisations financières			120	
Total Immobilisations financières			120	20851
Total Général			322196	3030806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18924			18924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1826285	218548	322076	1722757
AMORTISSEMENTS Total Général	1845210	218548	322076	1741681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		216938		216938
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		216938		216938
TOTAL GENERAL		216936		216938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		216936		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20851			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	325027			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20408			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27721			
Groupe et associés	29422			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8458			
Charges constatées d’avance	51181			
TOTAL ETAT DES CREANCES	483120	462268	20851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23707	23707		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7500	7500		
Fournisseurs et comptes rattachés	743175	743175		
Personnel et comptes rattachés	78540	78540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93822	93822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105055	105055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30291	30291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3060	3060		
Groupe et associés	1280324	858902	421422	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43432	43432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2408911	1987489	421422	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20		20