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BILAN INTER PHASE 2016 Siren 518873153				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	206	206		
Immobilisations corporelles	13005	13005		1283
Immobilisations financières	75		75	
Total Actif Immobilisé	13286	13211	75	1283
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3000		3000	3000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	86032	2656	83376	43428
Créances – Autres	4695		4695	10963
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41895		41895	29435
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	135622	2656	132966	86826
Total général Actif	148908	157731		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1955	1955
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			31522	27441
Résultat de l’exercice			33420	4081
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			74897	41477
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16198	16005
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			798	
Fournisseurs et comptes rattachés			19021	5741
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			22127	24886
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58144	46632
Total général Passif			133041	88109
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	208100		157731	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	15186		18371	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			900	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	223286		177002	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	106084		99060	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10612		11603	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1309		1296	
Rémunérations du personnel 	45236		38123	
Charges sociales	19963		17060	
Dotations aux amortissements	1283		2320	
Dotations aux provisions			2656	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	184487		172118	
Résultat d’exploitation	38799		4884	
Produits financiers	21		74	
Produits exceptionnels				
Charges financières			97	
Charges exceptionnelles			436	
Impôts sur les bénéfices	5400		344	
Bénéfice ou perte	33420		4081	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			75	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13211	
Total Immobilisations (Augmentations)			75	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel