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BILAN HOTEL RESTAURANT BOCHER 2018 Siren 518886296				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	172700		172700	
Immobilisations corporelles	263626	154980	108646	
Immobilisations financières	2780		2780	
Total Actif Immobilisé	439106	154980	284126	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4000		4000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	29480		29480	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27983		27983	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61463		61463	
Total général Actif	500569			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			52911	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-5492	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58419	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			156919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17584	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		91569		
Autres dettes			112667	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			287170	
Total général Passif			345589	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	387785			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4398			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	392183			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	97677			
Variation de stock (marchandises)	35			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4354			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	102484			
(dont taxe professionnelle)	3706			
Impôts, taxes et versements assimilés	10452			
Rémunérations du personnel 	129167			
Charges sociales	39123			
Dotations aux amortissements	14893			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	398185			
Résultat d’exploitation	-6002			
Produits financiers	57			
Produits exceptionnels	2590			
Charges financières	2938			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-800			
Bénéfice ou perte	-5492			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43665			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31066			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			439106	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43665	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31066	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel