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BILAN HOTEL RESTAURANT BOCHER 2017 Siren 518886296				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	172700		172700	
Immobilisations corporelles	258581	140087	118494	
Immobilisations financières	2780		2780	
Total Actif Immobilisé	434061	140087	293974	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4035		4035	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6069		6069	
Créances – Autres	32042		32042	
Valeurs mobilières de placement	2600		2600	
Disponibilités	25603		25603	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70348		70348	
Total général Actif	504409			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			36121	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16790	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63911	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			185324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26348	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70337		
Autres dettes			88739	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			300411	
Total général Passif			364322	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27694	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	449295			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4616			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	453911			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	109339			
Variation de stock (marchandises)	-761			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10589			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111831			
(dont taxe professionnelle)	3187			
Impôts, taxes et versements assimilés	9079			
Rémunérations du personnel 	153653			
Charges sociales	29733			
Dotations aux amortissements	15540			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	439003			
Résultat d’exploitation	14907			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5525			
Charges financières	3253			
Charges exceptionnelles	62			
Impôts sur les bénéfices	328			
Bénéfice ou perte	16790			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50306			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25520			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2090	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			431971	
Total Immobilisations (Augmentations)			2090	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50306	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25520	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel