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BILAN GROUPE IDEC INVEST 2019 Siren 518802301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7772726	996386	6776340	6159963
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7772726	996386	6776340	6159963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1003768		1003768	1175079
Autres créances	4150497		4150497	5978049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	500000		500000	500000
TOTAL (II)	5654266		5654266	7653128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13426992	996386	12430606	13813091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5300000		5300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	530000		530000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3741		3942	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4088010		7016998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41805		38186	
TOTAL (I)	9963563		12889133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14531		13097	
TOTAL (III)	14531		13097	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2172948			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29333		34140	
Dettes fiscales et sociales	250230		256096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			607824	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2452512		910860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12430606		13813091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2452512		910860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12799	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1659429		1659429	1786249
Chiffres d’affaires nets	1659429		1659429	1786249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2391	1575
Autres produits			287	376
Total des produits d’exploitation (I)			1662108	1788201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3068323	2897051
Impôts, taxes et versements assimilés			2199	-4581
Salaires et traitements			185924	174340
Charges sociales			84463	80382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1392	1343
Autres charges			9	34
Total des charges d’exploitation (II) 			3342312	3148570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1680204	-1360369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5772792	8379956
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20295	27097
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5793087	8407054
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10276	10543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10276	10543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5782810	8396511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4102605	7036141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1536		458	
Total des produits exceptionnels (VII)	2536		458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1001		14	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5197		1919	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6201		1958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3665		-1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13618		20042	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2688		-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7457731		10195713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3369721		3178714	
BENEFICE OU PERTE	4088010		7016998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2391		1575	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		7156349		617377
Total Général		7156349		617377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1001	7772726
Total Général			1001	7772726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41805
Total Provisions réglementées	38186	4983	1364	41805
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13253
Provisions pour impôts				1278
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13097	1606	172	14531
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				996386
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	996386			996386
TOTAL GENERAL	1047669	6589	1536	1052722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1392		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5197	1536	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1003768	1003768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	579	579		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3655	3655		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4139688	4139688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6574	6574		
Charges constatées d’avance	500000	500000		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29333	29333		
Personnel et comptes rattachés	25216	25216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30307	30307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	190986	190986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3720	3720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2172948	2172948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2452512	2452512		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel