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BILAN GROUPE IDEC INVEST 2018 Siren 518802301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7156349	996386	6159963	5891812
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7156349	996386	6159963	5891812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1175079		1175079	2362353
Autres créances	5978049		5978049	3339654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	500000		500000	
TOTAL (II)	7653128		7653128	5702006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14809477	996386	13813091	11593821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5300000		5300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	530000		530000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3942			
Report à nouveau			-129774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7016998		1241417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38186		36500	
TOTAL (I)	12889133		6978148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13097		11979	
TOTAL (III)	13097		11979	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12799			
Emprunts et dettes financières divers (4)			1760312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34140		2301301	
Dettes fiscales et sociales	256096		542079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	607824			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	910860		4603693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13813091		11593821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	910860		4603693	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12799			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1786249		1786249	4879742
Chiffres d’affaires nets	1786249		1786249	4879742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1575	1743
Autres produits			376	13546
Total des produits d’exploitation (I)			1788201	4895032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2897051	3927364
Impôts, taxes et versements assimilés			-4581	13531
Salaires et traitements			174340	168724
Charges sociales			80382	79363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1343	1688
Autres charges			34	3
Total des charges d’exploitation (II) 			3148570	4190674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1360369	704358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8379956	515819
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27097	43377
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8407054	559196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10543	10181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10543	10181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8396511	549015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7036141	1253373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14995	
Reprises sur provisions et transferts de charges	458		3620	
Total des produits exceptionnels (VII)	458		18620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14		15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1919		480	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1958		15482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1500		3138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20042		17494	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400		-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10195713		5472849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3178714		4231431	
BENEFICE OU PERTE	7016998		1241417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1575		1743	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		6888199		268165
Total Général		6888199		268165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	7156349
Total Général			15	7156349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38186
Total Provisions réglementées	36500	1686		38186
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11861
Provisions pour impôts				1236
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11979	1576	458	13097
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				996386
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	996386			996386
TOTAL GENERAL	1044865	3262	458	1047669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1343		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1919	458	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1175079	1175079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	627	627		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105897	105897		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14923	14923		
Groupe et associés	5856182	5856182		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	420	420		
Charges constatées d’avance	500000	500000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7653128	7653128		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12799	12799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1	1		
Fournisseurs et comptes rattachés	34140	34140		
Personnel et comptes rattachés	28013	28013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31070	31070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194743	194743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2271	2271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	607824	607824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	910861	910861		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3