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BILAN GROUPE IDEC INVEST 2016 Siren 518802301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6903198	996386	5906812	5785805
Créances rattachées à des participations				430
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6903198	996386	5906812	5786235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	644575		644575	545563
Autres créances	2175371		2175371	2845229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				132
TOTAL (II)	2819947		2819947	3390925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9723145	996386	8726759	9177160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5300000		5300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	530000		226651	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3180		4825	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-132955		3126603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39037		36500	
TOTAL (I)	5739268		8694586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10894		9431	
TOTAL (III)	10894		9431	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2475621			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256981		141848	
Dettes fiscales et sociales	243925		331286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2976597		473143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8726759		9177160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2976597		473143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1825280		1825280	2138167
Chiffres d’affaires nets	1825280		1825280	2138167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1635	
Autres produits			142	1271
Total des produits d’exploitation (I)			1827058	2139439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2273204	1789849
Impôts, taxes et versements assimilés			8520	5089
Salaires et traitements			175820	155641
Charges sociales			83557	73001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1064	1221
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2542241	2024812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-715183	114627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			585480	3029918
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35631	13410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			621111	3043329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10916	8818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10916	8818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			610194	3034510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-104988	3149138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1339	
Total des produits exceptionnels (VII)			1339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2936		4601	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2936		4601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2936		-3262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27430		21822	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400		-2550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2448169		5184107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2581124		2057503	
BENEFICE OU PERTE	-132955		3126603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		6782621		121007
Total Général		6782621		121007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			430	6903198
Total Général			430	6903198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39037
Total Provisions réglementées	36500	2537		39037
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8830
Provisions pour impôts				2064
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9431	1463		10894
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				996386
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	996386			996386
TOTAL GENERAL	1042317	4000		1046317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1064		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2936		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	644575			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	670			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41317			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2133233			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2819947	2819947		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68	68		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4	4		
Fournisseurs et comptes rattachés	256981	256981		
Personnel et comptes rattachés	35189	35189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49237	49237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157112	157112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2386	2386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2475617	2475617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2976597	2976597		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel